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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 492.00 | 188.00 | 680.00 |
AN Terrains | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
AP Constructions | 350 877.00 | 302 522.00 | 48 355.00 | 350 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 674.00 | 103 102.00 | 22 572.00 | 125 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 270.00 | 9 817.00 | 12 454.00 | 22 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 559.00 | 415 933.00 | 97 625.00 | 513 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 561.00 | 75 939.00 | 156 623.00 | 232 561.00 |
BZ Autres créances | 72 623.00 | | 72 623.00 | 72 623.00 |
CF Disponibilités | 42 176.00 | | 42 176.00 | 42 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 450.00 | 75 939.00 | 282 512.00 | 358 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 009.00 | 491 872.00 | 380 137.00 | 872 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
DH Report à nouveau | -66 249.00 | -73 403.00 | | -66 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 942.00 | 7 155.00 | | -48 942.00 |
DL TOTAL (I) | -77 433.00 | -28 492.00 | | -77 433.00 |
DP Provisions pour risques | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 873.00 | 68 049.00 | | 64 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 713.00 | 72 889.00 | | 69 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 567.00 | 13 616.00 | | 10 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 112.00 | 52 188.00 | | 39 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 236.00 | 150 095.00 | | 179 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 827.00 | 137 423.00 | | 144 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | 2 162.00 | | 1 188.00 |
EA Autres dettes | 12 927.00 | 10 670.00 | | 12 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 857.00 | 366 153.00 | | 387 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 137.00 | 410 550.00 | | 380 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 446.00 | 355 931.00 | | 380 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 337.00 | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 129.00 | | 1 310 129.00 | 1 310 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 129.00 | | 1 310 129.00 | 1 310 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 652.00 | 19 477.00 | | 27 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 417.00 | 50.00 | | 8 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 28 186.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 28 186.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 633.00 | -28 136.00 | | 7 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 866.00 | 1 433 081.00 | | 1 354 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 807.00 | 1 425 927.00 | | 1 403 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 942.00 | 7 155.00 | | -48 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 665.00 | | 21 894.00 | 491 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | 230.00 | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 058.00 | | 21 664.00 | 485 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 029.00 | 33 904.00 | | 382 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 42.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 579.00 | 33 862.00 | | 381 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |