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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 2 516.00 | -71.00 | 2 445.00 |
AN Terrains | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
AP Constructions | 359 983.00 | 345 686.00 | 14 297.00 | 359 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 862.00 | 116 584.00 | 22 277.00 | 138 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 462.00 | 28 555.00 | 33 907.00 | 62 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 808.00 | 493 341.00 | 84 467.00 | 577 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 441.00 | | 77 441.00 | 77 441.00 |
BZ Autres créances | 202 407.00 | | 202 407.00 | 202 407.00 |
CF Disponibilités | 81 102.00 | | 81 102.00 | 81 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 289.00 | | 376 289.00 | 376 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 097.00 | 493 341.00 | 460 756.00 | 954 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 342.00 | 84 342.00 | | 84 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 471.00 | 81 436.00 | | 87 471.00 |
DL TOTAL (I) | 180 063.00 | 174 028.00 | | 180 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 725.00 | 26 420.00 | | 33 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 725.00 | 26 420.00 | | 33 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 2 075.00 | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 950.00 | 32 851.00 | | 38 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 108.00 | 67 589.00 | | 93 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 331.00 | 174 809.00 | | 82 331.00 |
EA Autres dettes | 17 759.00 | 21 923.00 | | 17 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 968.00 | 299 246.00 | | 246 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 756.00 | 499 694.00 | | 460 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 968.00 | 299 246.00 | | 246 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 199.00 | | 1 602 199.00 | 1 602 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 199.00 | | 1 602 199.00 | 1 602 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 305.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | 4 745.00 | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | 4 745.00 | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 355.00 | -4 745.00 | | -1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 591.00 | 4 621.00 | | 34 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 343.00 | 1 540 861.00 | | 1 635 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 873.00 | 1 459 425.00 | | 1 547 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 471.00 | 81 436.00 | | 87 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 357.00 | | 15 451.00 | 562 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | 34.00 | 2 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 789.00 | | 15 417.00 | 553 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 608.00 | 16 733.00 | | 476 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | 815.00 | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 907.00 | 15 918.00 | | 474 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 420.00 | 7 305.00 | | 26 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 420.00 | 7 305.00 | | 26 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 108.00 | 93 108.00 | | 93 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 284.00 | 57 284.00 | | 57 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
UX Autres créances clients | 77 441.00 | 77 441.00 | | 77 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VC Groupe et associés | 183 267.00 | 183 267.00 | | 183 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 889.00 | 294 889.00 | | 294 889.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 968.00 | 246 968.00 | | 246 968.00 |