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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 519.00 | 93 494.00 | 24.00 | 93 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 033.00 | 121 263.00 | 31 771.00 | 153 033.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 351.00 | 214 757.00 | 638 594.00 | 853 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 794.00 | | 667 794.00 | 667 794.00 |
BZ Autres créances | 487 946.00 | | 487 946.00 | 487 946.00 |
CF Disponibilités | 1 457 014.00 | | 1 457 014.00 | 1 457 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 063.00 | | 2 624 063.00 | 2 624 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 413.00 | 214 757.00 | 3 262 656.00 | 3 477 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 682 143.00 | | | 1 682 143.00 |
DH Report à nouveau | -860 169.00 | | | -860 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 715.00 | | | 804 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 688.00 | | | 2 151 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 973.00 | | | 112 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 218.00 | | | 177 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 820 777.00 | | | 820 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 968.00 | | | 1 110 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 656.00 | | | 3 262 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 845.00 | | | 1 054 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 667.00 | 2 167 772.00 | 2 244 439.00 | 76 667.00 |
FG Production vendue services | | 10 308.00 | 10 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 667.00 | 2 178 080.00 | 2 254 746.00 | 76 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 969.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 208.00 | | | 2 290 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 494.00 | | | 1 485 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 715.00 | | | 804 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 973.00 | 112 973.00 | | 112 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 820 777.00 | 764 654.00 | 56 123.00 | 820 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 847.00 | 1 167 048.00 | 606 799.00 | 1 773 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 968.00 | 1 054 845.00 | 56 123.00 | 1 110 968.00 |