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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 887.00 | 90 887.00 | | 90 887.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 097.00 | 120 979.00 | 23 118.00 | 144 097.00 |
BF Prêts | 299 213.00 | | 299 213.00 | 299 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 196.00 | 211 865.00 | 322 331.00 | 534 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BZ Autres créances | 4 005 625.00 | | 4 005 625.00 | 4 005 625.00 |
CF Disponibilités | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 043 355.00 | | 4 043 355.00 | 4 043 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 551.00 | 211 865.00 | 4 365 686.00 | 4 577 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 682 143.00 | 1 682 143.00 | | 1 682 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 30 406.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 1 409 955.00 | 577 707.00 | | 1 409 955.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 282.00 | 854 343.00 | | 319 282.00 |
DL TOTAL (I) | 3 988 880.00 | 3 669 598.00 | | 3 988 880.00 |
DP Provisions pour risques | 104 566.00 | 151 923.00 | | 104 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 566.00 | 151 923.00 | | 104 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 243.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 071.00 | 45 377.00 | | 50 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 193.00 | 36 456.00 | | 61 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 740.00 | 153 175.00 | | 160 740.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 240.00 | 321 626.00 | | 272 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 686.00 | 4 143 148.00 | | 4 365 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 240.00 | 321 626.00 | | 272 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 243.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 179 500.00 | 1 179 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 179 500.00 | 1 179 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 533.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 533.00 | 44 397.00 | | 16 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 532.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 358.00 | | | 47 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 358.00 | 1 532.00 | | 47 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 826.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 358.00 | -294.00 | | 47 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 920.00 | -162 023.00 | | -116 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 062.00 | 1 787 064.00 | | 1 260 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 780.00 | 932 721.00 | | 940 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 282.00 | 854 343.00 | | 319 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 317.00 | | 21 482.00 | 621 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 603.00 | 299 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 603.00 | 534 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 887.00 | | | 90 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 807.00 | | 17 290.00 | 126 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 624.00 | | 4 193.00 | 403 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 062.00 | 8 804.00 | | 203 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 887.00 | | | 90 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 175.00 | 8 804.00 | | 112 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 624.00 | 8 624.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 923.00 | -47 358.00 | | 151 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 923.00 | -38 734.00 | 8 624.00 | 151 923.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 225.00 | 64 225.00 | | 64 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 253.00 | 70 253.00 | | 70 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UP Prêts | 299 213.00 | 100 000.00 | 199 213.00 | 299 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
VC Groupe et associés | 3 828 170.00 | 3 828 170.00 | | 3 828 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 50 071.00 | 50 071.00 | | 50 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 981.00 | 135 981.00 | | 135 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321 574.00 | 4 122 361.00 | 199 213.00 | 4 321 574.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 240.00 | 272 240.00 | | 272 240.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |