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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 887.00 | 90 887.00 | | 90 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 821.00 | 140 374.00 | 15 447.00 | 155 821.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 708.00 | 231 260.00 | 90 447.00 | 321 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BZ Autres créances | 4 797 036.00 | | 4 797 036.00 | 4 797 036.00 |
CF Disponibilités | 88 735.00 | | 88 735.00 | 88 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 890 093.00 | | 4 890 093.00 | 4 890 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 211 800.00 | 231 260.00 | 4 980 540.00 | 5 211 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 682 143.00 | 1 682 143.00 | | 1 682 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 2 054 448.00 | 1 729 237.00 | | 2 054 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 144.00 | 325 211.00 | | 249 144.00 |
DL TOTAL (I) | 4 563 235.00 | 4 314 091.00 | | 4 563 235.00 |
DP Provisions pour risques | 152 224.00 | 104 566.00 | | 152 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 224.00 | 104 566.00 | | 152 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 991.00 | 54 916.00 | | 56 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 392.00 | 51 766.00 | | 46 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 697.00 | 178 300.00 | | 161 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 080.00 | 285 175.00 | | 265 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 540.00 | 4 703 832.00 | | 4 980 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 080.00 | 285 175.00 | | 265 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 338 681.00 | 1 338 681.00 | |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | 1 338 681.00 | 1 340 181.00 | 1 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 128.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 658.00 | 1 168.00 | | 2 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 728.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 659.00 | | | 47 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 659.00 | 1 728.00 | | 47 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 659.00 | 4 965.00 | | -47 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 742.00 | -76 136.00 | | -139 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 547.00 | 1 186 598.00 | | 1 357 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 403.00 | 861 387.00 | | 1 108 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 144.00 | 325 211.00 | | 249 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 556.00 | | 8 853.00 | 429 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 702.00 | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 702.00 | 321 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 887.00 | | | 90 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 968.00 | | 8 853.00 | 146 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 702.00 | | | 191 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 133.00 | 8 175.00 | 47.00 | 223 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 887.00 | | | 90 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 246.00 | 8 175.00 | 47.00 | 132 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 566.00 | 47 659.00 | | 104 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 566.00 | 47 659.00 | | 104 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 820.00 | 69 820.00 | | 69 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
VC Groupe et associés | 4 586 536.00 | 4 586 536.00 | | 4 586 536.00 |
VI Groupe et associés | 56 991.00 | 56 991.00 | | 56 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 734.00 | 168 734.00 | | 168 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 876 358.00 | 4 876 358.00 | | 4 876 358.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 080.00 | 265 080.00 | | 265 080.00 |