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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 887.00 | 90 887.00 | | 90 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 807.00 | 112 175.00 | 14 632.00 | 126 807.00 |
BF Prêts | 403 624.00 | | 403 624.00 | 403 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 317.00 | 203 062.00 | 418 255.00 | 621 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 471.00 | | 1 169 471.00 | 1 169 471.00 |
BZ Autres créances | 2 378 552.00 | | 2 378 552.00 | 2 378 552.00 |
CF Disponibilités | 171 497.00 | | 171 497.00 | 171 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 724 892.00 | | 3 724 892.00 | 3 724 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 209.00 | 203 062.00 | 4 143 148.00 | 4 346 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 403 624.00 | | | 403 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 682 143.00 | 1 682 143.00 | | 1 682 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
DG Autres réserves | 577 707.00 | | | 577 707.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -55 455.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 343.00 | 663 567.00 | | 854 343.00 |
DL TOTAL (I) | 3 669 598.00 | 2 815 256.00 | | 3 669 598.00 |
DP Provisions pour risques | 151 923.00 | | | 151 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 923.00 | | | 151 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 377.00 | 89 669.00 | | 45 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 456.00 | 46 864.00 | | 36 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 175.00 | 117 306.00 | | 153 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 376.00 | 141 174.00 | | 86 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 626.00 | 395 012.00 | | 321 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 148.00 | 3 210 268.00 | | 4 143 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 626.00 | 395 012.00 | | 321 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 720 375.00 | | 1 720 375.00 | 1 720 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 375.00 | | 1 720 375.00 | 1 720 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 397.00 | 5 564.00 | | 44 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 826.00 | 1 555.00 | | 1 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | 5 693.00 | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -5 693.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 023.00 | -95 559.00 | | -162 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 064.00 | 1 672 158.00 | | 1 787 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 721.00 | 1 008 591.00 | | 932 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 343.00 | 663 567.00 | | 854 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 414.00 | | 16 279.00 | 201 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 887.00 | | | 90 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 528.00 | | 16 279.00 | 110 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 508.00 | 9 553.00 | | 193 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 885.00 | 2.00 | | 90 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 623.00 | 9 551.00 | | 102 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 677.00 | 56 677.00 | | 56 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 697.00 | 86 697.00 | | 86 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 376.00 | 86 376.00 | | 86 376.00 |
UP Prêts | 403 624.00 | 403 624.00 | | 403 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 471.00 | 1 169 471.00 | | 1 169 471.00 |
VB T. V. A. | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VC Groupe et associés | 2 250 395.00 | 2 250 395.00 | | 2 250 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 326.00 | 100 326.00 | | 100 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 957 019.00 | 3 957 019.00 | | 3 957 019.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 626.00 | 321 626.00 | | 321 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |