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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 887.00 | 90 887.00 | | 90 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 968.00 | 132 246.00 | 14 722.00 | 146 968.00 |
BF Prêts | 191 702.00 | | 191 702.00 | 191 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 556.00 | 223 133.00 | 206 424.00 | 429 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BZ Autres créances | 4 345 203.00 | | 4 345 203.00 | 4 345 203.00 |
CF Disponibilités | 81 607.00 | | 81 607.00 | 81 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 437 197.00 | | 4 437 197.00 | 4 437 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 866 753.00 | 223 133.00 | 4 643 621.00 | 4 866 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 510.00 | | | 107 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 682 143.00 | 1 682 143.00 | | 1 682 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 1 729 237.00 | 1 409 955.00 | | 1 729 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 211.00 | 319 282.00 | | 325 211.00 |
DL TOTAL (I) | 4 314 091.00 | 3 988 880.00 | | 4 314 091.00 |
DP Provisions pour risques | 104 566.00 | 104 566.00 | | 104 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 566.00 | 104 566.00 | | 104 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 176.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 916.00 | 50 071.00 | | 54 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 766.00 | 61 193.00 | | 51 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 089.00 | 160 740.00 | | 118 089.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 964.00 | 272 240.00 | | 224 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 621.00 | 4 365 686.00 | | 4 643 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 964.00 | 272 240.00 | | 224 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 176.00 | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 162 802.00 | 1 162 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 162 802.00 | 1 162 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 267.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 168.00 | 16 533.00 | | 1 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 693.00 | 47 358.00 | | 6 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 965.00 | 47 358.00 | | 4 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 136.00 | -116 920.00 | | -76 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 598.00 | 1 260 062.00 | | 1 186 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 387.00 | 940 780.00 | | 861 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 211.00 | 319 282.00 | | 325 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 196.00 | | 4 363.00 | 534 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 003.00 | 191 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 003.00 | 429 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 887.00 | | | 90 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 097.00 | | 2 871.00 | 144 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 213.00 | | 1 492.00 | 299 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 865.00 | 11 267.00 | | 211 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 887.00 | | | 90 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 979.00 | 11 267.00 | | 120 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 566.00 | | | 104 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 566.00 | | | 104 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 813.00 | 48 813.00 | | 48 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 179.00 | 59 179.00 | | 59 179.00 |
UP Prêts | 191 702.00 | 107 510.00 | 84 192.00 | 191 702.00 |
UX Autres créances clients | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VB T. V. A. | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
VC Groupe et associés | 4 214 953.00 | 4 214 953.00 | | 4 214 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 54 916.00 | 54 916.00 | | 54 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 666.00 | 85 666.00 | | 85 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 547 292.00 | 4 463 100.00 | 84 192.00 | 4 547 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 964.00 | 224 964.00 | | 224 964.00 |