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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 146.00 | 3 436.00 | 4 710.00 | 8 146.00 |
AN Terrains | 1 289.00 | 501.00 | 788.00 | 1 289.00 |
AP Constructions | 114 019.00 | 41 800.00 | 72 219.00 | 114 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 709.00 | 155 499.00 | 88 210.00 | 243 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 022.00 | 283 741.00 | 63 281.00 | 347 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
BF Prêts | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 109.00 | 510 759.00 | 272 349.00 | 783 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 790.00 | 122 045.00 | 14 745.00 | 136 790.00 |
BZ Autres créances | 1 868 346.00 | 32 366.00 | 1 835 980.00 | 1 868 346.00 |
CF Disponibilités | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 322.00 | 154 411.00 | 1 865 912.00 | 2 020 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 431.00 | 665 170.00 | 2 138 261.00 | 2 803 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 372.00 | 343 540.00 | | 243 372.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 823.00 | 126 748.00 | | 414 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 186.00 | 169 635.00 | | 158 186.00 |
DL TOTAL (I) | 825 181.00 | 648 722.00 | | 825 181.00 |
DP Provisions pour risques | 99 007.00 | 167 899.00 | | 99 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 007.00 | 167 899.00 | | 99 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 191.00 | 197 717.00 | | 229 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 635.00 | 412 306.00 | | 304 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 488.00 | 647 633.00 | | 674 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | 2 028.00 | | 2 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 072.00 | 1 261 477.00 | | 1 214 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 261.00 | 2 078 099.00 | | 2 138 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 596 469.00 | | 4 596 469.00 | 4 596 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 596 469.00 | | 4 596 469.00 | 4 596 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 805 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 275 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 367.00 | 5 552.00 | | 155 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 367.00 | 5 552.00 | | 155 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 10 000.00 | | 1 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 481.00 | 10 000.00 | | 33 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 886.00 | -4 448.00 | | 121 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 444.00 | | | 115 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 815.00 | -86 452.00 | | 124 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 963 654.00 | 4 398 334.00 | | 4 963 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 831.00 | 4 271 586.00 | | 4 548 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 823.00 | 126 748.00 | | 414 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 313.00 | | 99 795.00 | 683 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 489.00 | | 92 776.00 | 628 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 897.00 | | 7 019.00 | 20 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 949.00 | 52 811.00 | | 457 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 707.00 | 9 511.00 | | 19 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 241.00 | 43 300.00 | | 438 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 899.00 | 13 600.00 | 82 492.00 | 167 899.00 |
6T Sur comptes clients | 104 542.00 | 17 502.00 | | 104 542.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 542.00 | 49 868.00 | | 104 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 441.00 | 63 468.00 | 82 492.00 | 272 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 102.00 | 82 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 191.00 | | 229 191.00 | 229 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 635.00 | 304 635.00 | | 304 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 579.00 | 446 579.00 | | 446 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UP Prêts | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 757.00 | | | 128 757.00 |
VB T. V. A. | 162 122.00 | | | 162 122.00 |
VC Groupe et associés | 1 664 578.00 | | | 1 664 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 753.00 | | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 944.00 | 2 006 028.00 | 27 916.00 | 2 033 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 072.00 | 984 882.00 | 229 191.00 | 1 214 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |