| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 918.00 | 28 395.00 | 522.00 | 28 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
AN Terrains | 1 288.00 | 1 145.00 | 143.00 | 1 288.00 |
AP Constructions | 226 299.00 | 95 515.00 | 130 784.00 | 226 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 639.00 | 282 960.00 | 170 678.00 | 453 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 209.00 | 330 440.00 | 94 769.00 | 425 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BF Prêts | 66 993.00 | | 66 993.00 | 66 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 266.00 | 745 753.00 | 481 512.00 | 1 227 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 897.00 | 18 154.00 | 2 743.00 | 20 897.00 |
BZ Autres créances | 3 293 309.00 | | 3 293 309.00 | 3 293 309.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 346 830.00 | 18 154.00 | 3 328 676.00 | 3 346 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 097.00 | 763 908.00 | 3 810 189.00 | 4 574 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 736.00 | 102 736.00 | | 102 736.00 |
DH Report à nouveau | 1 632 116.00 | 1 062 866.00 | | 1 632 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 347.00 | 569 250.00 | | 496 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 947.00 | 122 262.00 | | 104 947.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 947.00 | 1 865 915.00 | | 2 344 947.00 |
DP Provisions pour risques | 16 267.00 | 6 615.00 | | 16 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 267.00 | 6 615.00 | | 16 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 826.00 | 233 871.00 | | 236 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 536.00 | 314 034.00 | | 314 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 891.00 | 691 239.00 | | 713 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 803.00 | 5 995.00 | | 1 803.00 |
EA Autres dettes | 32 926.00 | 427.00 | | 32 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 871.00 | 96 411.00 | | 147 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 973.00 | 1 341 980.00 | | 1 448 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 189.00 | 3 214 511.00 | | 3 810 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 5 646 041.00 | | 5 646 041.00 | 5 646 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 646 061.00 | | 5 646 061.00 | 5 646 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 710 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 157 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 447.00 | |
GE Autres charges | | | 3 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 955 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 315.00 | 33 315.00 | | 17 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 315.00 | 33 315.00 | | 17 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 205.00 | 6 615.00 | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 839.00 | 6 615.00 | | 3 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 476.00 | 26 700.00 | | 13 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 911.00 | 129 394.00 | | 102 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 497.00 | 226 587.00 | | 169 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 727 894.00 | 5 496 316.00 | | 5 727 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 231 546.00 | 4 927 066.00 | | 5 231 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 347.00 | 569 250.00 | | 496 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 014.00 | | 209 253.00 | 1 018 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 322.00 | | 3 892.00 | 32 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 984.00 | | 197 051.00 | 919 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 707.00 | | 8 310.00 | 65 707.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 158.00 | 86 596.00 | | 659 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 322.00 | 3 369.00 | | 32 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 835.00 | 83 227.00 | | 626 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 615.00 | 9 652.00 | | 6 615.00 |
6T Sur comptes clients | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 770.00 | 9 652.00 | | 24 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 447.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 826.00 | | 236 826.00 | 236 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 536.00 | 314 536.00 | | 314 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 408.00 | 365 408.00 | | 365 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 322.00 | 260 322.00 | | 260 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 871.00 | 147 871.00 | | 147 871.00 |
UP Prêts | 66 993.00 | | 66 993.00 | 66 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
UX Autres créances clients | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VB T. V. A. | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VC Groupe et associés | 3 245 759.00 | 3 245 759.00 | | 3 245 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VI Groupe et associés | 169 497.00 | 169 497.00 | | 169 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 654.00 | 79 654.00 | | 79 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 527.00 | 205 527.00 | | 205 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 905.00 | 3 484 888.00 | 74 017.00 | 3 558 905.00 |
VW T.V.A. | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 471.00 | 1 381 644.00 | 236 826.00 | 1 618 471.00 |