| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
AN Terrains | 1 288.00 | 887.00 | 401.00 | 1 288.00 |
AP Constructions | 145 013.00 | 67 441.00 | 77 572.00 | 145 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 880.00 | 192 530.00 | 153 349.00 | 345 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 282.00 | 292 214.00 | 78 067.00 | 370 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BF Prêts | 50 707.00 | | 50 707.00 | 50 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 767.00 | 585 396.00 | 369 371.00 | 954 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 437.00 | 36 308.00 | 2 128.00 | 38 437.00 |
BZ Autres créances | 2 292 188.00 | | 2 292 188.00 | 2 292 188.00 |
CF Disponibilités | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 792.00 | 36 308.00 | 2 314 483.00 | 2 350 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 559.00 | 621 705.00 | 2 683 854.00 | 3 305 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 736.00 | 102 736.00 | | 102 736.00 |
DH Report à nouveau | 593 814.00 | 1.00 | | 593 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 051.00 | 593 812.00 | | 469 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 758.00 | 143 564.00 | | 146 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 160.00 | 848 916.00 | | 1 321 160.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 367.00 | 242 477.00 | | 245 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 295.00 | 314 667.00 | | 380 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 518.00 | 633 998.00 | | 649 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 752.00 | 15 867.00 | | 6 752.00 |
EA Autres dettes | 5 761.00 | 186.00 | | 5 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 998.00 | 74 998.00 | | 74 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 693.00 | 1 282 194.00 | | 1 362 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 854.00 | 2 145 310.00 | | 2 683 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 111 544.00 | | 5 111 544.00 | 5 111 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 111 544.00 | | 5 111 544.00 | 5 111 544.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 270 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 95 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 526 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 257.00 | 77 362.00 | | 33 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 257.00 | 77 362.00 | | 33 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733.00 | 6 325.00 | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 6 325.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 524.00 | 71 037.00 | | 32 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 190.00 | -13 041.00 | | 116 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 596.00 | 71 433.00 | | 192 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 861.00 | 5 155 004.00 | | 5 304 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 810.00 | 4 561 191.00 | | 4 835 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 051.00 | 593 812.00 | | 469 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 809.00 | | -15 042.00 | 969 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 927.00 | | -1 605.00 | 33 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 016.00 | | -21 302.00 | 886 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 866.00 | | 7 865.00 | 49 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 693.00 | 75 060.00 | 116 357.00 | 626 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 221.00 | 1 050.00 | 949.00 | 32 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 472.00 | 74 009.00 | 115 407.00 | 594 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 200.00 | 1 300.00 | 15 500.00 | 14 200.00 |
6T Sur comptes clients | 123 170.00 | | 86 861.00 | 123 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 170.00 | | 86 861.00 | 123 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 370.00 | 1 300.00 | 102 361.00 | 137 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | 102 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 367.00 | | 245 367.00 | 245 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 295.00 | 380 295.00 | | 380 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 279.00 | 357 279.00 | | 357 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 723.00 | 198 723.00 | | 198 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 998.00 | 74 998.00 | | 74 998.00 |
UP Prêts | 50 707.00 | | 50 707.00 | 50 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
UX Autres créances clients | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
VB T. V. A. | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
VC Groupe et associés | 2 232 004.00 | 2 232 004.00 | | 2 232 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 398.00 | 83 398.00 | | 83 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 002.00 | 2 332 271.00 | 57 731.00 | 2 390 002.00 |
VW T.V.A. | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 693.00 | 1 117 326.00 | 245 367.00 | 1 362 693.00 |