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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 146.00 | 6 440.00 | 1 706.00 | 8 146.00 |
AN Terrains | 1 289.00 | 759.00 | 530.00 | 1 289.00 |
AP Constructions | 146 351.00 | 69 270.00 | 77 081.00 | 146 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 850.00 | 217 348.00 | 146 502.00 | 363 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 526.00 | 307 096.00 | 67 431.00 | 374 526.00 |
BF Prêts | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 810.00 | 626 694.00 | 343 116.00 | 969 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 805.00 | 123 170.00 | 10 635.00 | 133 805.00 |
BZ Autres créances | 1 775 918.00 | | 1 775 918.00 | 1 775 918.00 |
CF Disponibilités | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 365.00 | 123 170.00 | 1 802 195.00 | 1 925 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 175.00 | 749 864.00 | 2 145 311.00 | 2 895 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 737.00 | 102 737.00 | | 102 737.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 813.00 | 442 674.00 | | 593 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 565.00 | 135 354.00 | | 143 565.00 |
DL TOTAL (I) | 848 916.00 | 689 567.00 | | 848 916.00 |
DP Provisions pour risques | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 958.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 477.00 | 232 271.00 | | 242 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 667.00 | 320 390.00 | | 314 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 999.00 | 671 916.00 | | 633 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 41 898.00 | | 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 998.00 | 11 698.00 | | 74 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 195.00 | 1 284 130.00 | | 1 282 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 311.00 | 1 987 897.00 | | 2 145 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 952 072.00 | | 4 952 072.00 | 4 952 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 952 072.00 | | 4 952 072.00 | 4 952 072.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 075 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 496 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 363.00 | 18 382.00 | | 77 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 363.00 | 50 748.00 | | 77 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 038.00 | 50 748.00 | | 71 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -13 041.00 | 80 698.00 | | -13 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 433.00 | 39 855.00 | | 71 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 155 005.00 | 4 971 129.00 | | 5 155 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 561 192.00 | 4 528 455.00 | | 4 561 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 813.00 | 442 674.00 | | 593 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 048.00 | | 105 762.00 | 864 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 937.00 | | 98 079.00 | 787 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 183.00 | | 7 683.00 | 42 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 172.00 | 61 521.00 | | 565 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 720.00 | 1 502.00 | | 30 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 453.00 | 60 019.00 | | 534 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
6T Sur comptes clients | 123 170.00 | | | 123 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 170.00 | | | 123 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 370.00 | | | 137 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 477.00 | | 242 477.00 | 242 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 667.00 | 314 667.00 | | 314 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 304.00 | 313 304.00 | | 313 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 593.00 | 218 593.00 | | 218 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 998.00 | 74 998.00 | | 74 998.00 |
UP Prêts | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
UX Autres créances clients | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 945.00 | 129 945.00 | | 129 945.00 |
VB T. V. A. | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
VC Groupe et associés | 1 637 040.00 | 1 637 040.00 | | 1 637 040.00 |
VP Divers | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 924.00 | 90 924.00 | | 90 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 323.00 | 49 323.00 | | 49 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 283.00 | 1 911 417.00 | 49 866.00 | 1 961 283.00 |
VW T.V.A. | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 195.00 | 1 039 718.00 | 242 477.00 | 1 282 195.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |