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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
AN Terrains | 1 288.00 | 1 016.00 | 272.00 | 1 288.00 |
AP Constructions | 148 985.00 | 80 420.00 | 68 564.00 | 148 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 688.00 | 236 425.00 | 125 263.00 | 361 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 922.00 | 308 973.00 | 92 948.00 | 401 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BF Prêts | 58 683.00 | | 58 683.00 | 58 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 013.00 | 659 157.00 | 358 855.00 | 1 018 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 451.00 | 18 154.00 | 35 297.00 | 53 451.00 |
BZ Autres créances | 2 801 271.00 | | 2 801 271.00 | 2 801 271.00 |
CF Disponibilités | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 810.00 | 18 154.00 | 2 855 655.00 | 2 873 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 823.00 | 677 312.00 | 3 214 511.00 | 3 891 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 736.00 | 102 736.00 | | 102 736.00 |
DH Report à nouveau | 1 062 866.00 | 593 814.00 | | 1 062 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 250.00 | 469 051.00 | | 569 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 262.00 | 146 758.00 | | 122 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 915.00 | 1 321 160.00 | | 1 865 915.00 |
DP Provisions pour risques | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 871.00 | 245 367.00 | | 233 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 034.00 | 380 295.00 | | 314 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 239.00 | 649 518.00 | | 691 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 995.00 | 6 752.00 | | 5 995.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 5 761.00 | | 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 411.00 | 74 998.00 | | 96 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 980.00 | 1 362 693.00 | | 1 341 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 511.00 | 2 683 854.00 | | 3 214 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 5 251 926.00 | | 5 251 926.00 | 5 251 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 251 956.00 | | 5 251 956.00 | 5 251 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 463 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 003 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 564 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 315.00 | 33 257.00 | | 33 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 315.00 | 33 257.00 | | 33 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 733.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 615.00 | 733.00 | | 6 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 700.00 | 32 524.00 | | 26 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 394.00 | 116 190.00 | | 129 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 587.00 | 192 596.00 | | 226 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 496 316.00 | 5 304 861.00 | | 5 496 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 927 066.00 | 4 835 810.00 | | 4 927 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 250.00 | 469 051.00 | | 569 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 768.00 | | 63 246.00 | 954 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 714.00 | | 55 270.00 | 864 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 731.00 | | 7 976.00 | 57 731.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 396.00 | 73 761.00 | | 585 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 074.00 | 73 761.00 | | 553 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 615.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 309.00 | | 18 155.00 | 36 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 309.00 | | 18 155.00 | 36 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 309.00 | 6 615.00 | 18 155.00 | 36 309.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 871.00 | | 233 871.00 | 233 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 035.00 | 314 035.00 | | 314 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 339.00 | 393 339.00 | | 393 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 782.00 | 206 782.00 | | 206 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 412.00 | 96 412.00 | | 96 412.00 |
UP Prêts | 58 683.00 | | 58 683.00 | 58 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
UX Autres créances clients | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VB T. V. A. | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VC Groupe et associés | 2 716 075.00 | 2 716 075.00 | | 2 716 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 361.00 | 81 361.00 | | 81 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 274.00 | 64 274.00 | | 64 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 921 222.00 | 2 855 515.00 | 65 707.00 | 2 921 222.00 |
VW T.V.A. | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 981.00 | 1 108 110.00 | 233 871.00 | 1 341 981.00 |