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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 503.00 | 8 118.00 | 4 384.00 | 12 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 914.00 | 8 386.00 | 26 528.00 | 34 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 967.00 | 19 055.00 | 30 912.00 | 49 967.00 |
BT Marchandises | 53 632.00 | | 53 632.00 | 53 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 753.00 | 1 052.00 | 78 700.00 | 79 753.00 |
BZ Autres créances | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 004.00 | 1 052.00 | 180 952.00 | 182 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 971.00 | 20 107.00 | 211 864.00 | 231 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 98 453.00 | 96 842.00 | | 98 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 109.00 | 24 611.00 | | 25 109.00 |
DL TOTAL (I) | 131 813.00 | 129 703.00 | | 131 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 058.00 | 94.00 | | 23 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | 880.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 019.00 | 51 539.00 | | 39 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 179.00 | 11 674.00 | | 17 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 052.00 | 64 187.00 | | 80 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 864.00 | 193 890.00 | | 211 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 811.00 | 64 187.00 | | 63 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 685.00 | | 446 685.00 | 446 685.00 |
FG Production vendue services | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 009.00 | | 447 009.00 | 447 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 593.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 970.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 542.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190.00 | 158.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 5 733.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 45.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 5 642.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | 91.00 | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | 4 351.00 | | 4 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 330.00 | 451 179.00 | | 447 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 221.00 | 426 568.00 | | 422 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 109.00 | 24 611.00 | | 25 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 968.00 | | 28 999.00 | 20 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 418.00 | | 28 999.00 | 18 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 462.00 | 4 593.00 | | 14 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 912.00 | 4 593.00 | | 11 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 279.00 | | 227.00 | 1 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 279.00 | | 227.00 | 1 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 279.00 | | 227.00 | 1 279.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 79 753.00 | | | 79 753.00 |
VB T. V. A. | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 929.00 | 6 688.00 | 16 241.00 | 22 929.00 |
VI Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 490.00 | 92 490.00 | | 92 490.00 |
VW T.V.A. | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 052.00 | 63 811.00 | 16 241.00 | 80 052.00 |