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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 078.00 | 10 646.00 | 3 433.00 | 14 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 484.00 | 6 785.00 | 1 699.00 | 8 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 113.00 | 19 981.00 | 5 132.00 | 25 113.00 |
BT Marchandises | 81 537.00 | | 81 537.00 | 81 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 203.00 | 1 052.00 | 133 151.00 | 134 203.00 |
BZ Autres créances | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
CF Disponibilités | 89 662.00 | | 89 662.00 | 89 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 470.00 | 1 052.00 | 330 418.00 | 331 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 582.00 | 21 033.00 | 335 549.00 | 356 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 116 458.00 | 121 466.00 | | 116 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 864.00 | 14 692.00 | | 74 864.00 |
DL TOTAL (I) | 199 573.00 | 144 408.00 | | 199 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 89.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 1 137.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 822.00 | 59 458.00 | | 81 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 105.00 | 9 781.00 | | 53 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 977.00 | 70 464.00 | | 135 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 549.00 | 214 872.00 | | 335 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 977.00 | 70 464.00 | | 135 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 89.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 591.00 | | 545 591.00 | 545 591.00 |
FG Production vendue services | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 419.00 | | 547 419.00 | 547 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 396.00 | 2 241.00 | | 22 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 419.00 | 423 400.00 | | 552 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 555.00 | 408 707.00 | | 477 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 864.00 | 14 692.00 | | 74 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 537.00 | | 1 576.00 | 23 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 987.00 | | 1 576.00 | 20 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 986.00 | 1 994.00 | | 17 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 436.00 | 1 994.00 | | 15 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 822.00 | 81 822.00 | | 81 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
UX Autres créances clients | 134 203.00 | 134 203.00 | | 134 203.00 |
VB T. V. A. | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 272.00 | 160 272.00 | | 160 272.00 |
VW T.V.A. | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 977.00 | 135 977.00 | | 135 977.00 |