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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 078.00 | 12 146.00 | 1 932.00 | 14 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 484.00 | 7 130.00 | 1 354.00 | 8 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 113.00 | 21 826.00 | 3 287.00 | 25 113.00 |
BT Marchandises | 72 136.00 | | 72 136.00 | 72 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 992.00 | 1 052.00 | 107 940.00 | 108 992.00 |
BZ Autres créances | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
CF Disponibilités | 54 756.00 | | 54 756.00 | 54 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 093.00 | 1 052.00 | 264 041.00 | 265 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 205.00 | 22 878.00 | 267 327.00 | 290 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 149 823.00 | 116 458.00 | | 149 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 970.00 | 74 864.00 | | 33 970.00 |
DL TOTAL (I) | 192 043.00 | 199 573.00 | | 192 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 101.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 948.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 790.00 | 81 822.00 | | 47 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 157.00 | 53 105.00 | | 27 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 284.00 | 135 977.00 | | 75 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 327.00 | 335 549.00 | | 267 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 284.00 | 135 977.00 | | 75 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 101.00 | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 440.00 | | 460 440.00 | 460 440.00 |
FG Production vendue services | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 751.00 | | 461 751.00 | 461 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 22 396.00 | | 4 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 893.00 | 552 419.00 | | 461 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 923.00 | 477 555.00 | | 427 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 970.00 | 74 864.00 | | 33 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 981.00 | 1 845.00 | | 19 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 431.00 | 1 845.00 | | 17 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
UX Autres créances clients | 108 992.00 | | | 108 992.00 |
VB T. V. A. | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 200.00 | 138 200.00 | | 138 200.00 |
VW T.V.A. | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 284.00 | 75 284.00 | | 75 284.00 |