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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 503.00 | 8 213.00 | 4 290.00 | 12 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 484.00 | 5 614.00 | 2 871.00 | 8 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 537.00 | 16 376.00 | 7 160.00 | 23 537.00 |
BT Marchandises | 58 677.00 | | 58 677.00 | 58 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 056.00 | 1 052.00 | 92 003.00 | 93 056.00 |
BZ Autres créances | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CF Disponibilités | 56 035.00 | | 56 035.00 | 56 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 963.00 | 1 052.00 | 212 910.00 | 213 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 500.00 | 17 429.00 | 220 071.00 | 237 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 107 407.00 | 100 563.00 | | 107 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 059.00 | 29 844.00 | | 37 059.00 |
DL TOTAL (I) | 152 716.00 | 138 657.00 | | 152 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 102.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 5 070.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 911.00 | 58 304.00 | | 52 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 178.00 | 11 164.00 | | 14 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 355.00 | 74 640.00 | | 67 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 071.00 | 213 297.00 | | 220 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 979.00 | 65 249.00 | | 64 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 750.00 | | 446 750.00 | 446 750.00 |
FG Production vendue services | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 120.00 | | 448 120.00 | 448 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -100.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 572.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 775.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 359.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 513.00 | 5 270.00 | | 9 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 933.00 | 495 305.00 | | 448 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 874.00 | 465 461.00 | | 411 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 059.00 | 29 844.00 | | 37 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 741.00 | 635.00 | | 15 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 191.00 | 635.00 | | 13 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
UX Autres créances clients | 93 056.00 | 93 056.00 | | 93 056.00 |
VB T. V. A. | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 391.00 | 7 015.00 | 2 376.00 | 9 391.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 251.00 | 99 251.00 | | 99 251.00 |
VW T.V.A. | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 746.00 | 74 370.00 | 2 376.00 | 76 746.00 |