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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 503.00 | 9 188.00 | 3 315.00 | 12 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 484.00 | 6 249.00 | 2 236.00 | 8 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 537.00 | 17 986.00 | 5 551.00 | 23 537.00 |
BT Marchandises | 66 477.00 | | 66 477.00 | 66 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 529.00 | 1 052.00 | 82 477.00 | 83 529.00 |
BZ Autres créances | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CF Disponibilités | 39 857.00 | | 39 857.00 | 39 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 374.00 | 1 052.00 | 209 322.00 | 210 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 911.00 | 19 039.00 | 214 872.00 | 233 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 121 466.00 | | | 121 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
DL TOTAL (I) | 144 408.00 | | | 144 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 458.00 | | | 59 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 464.00 | | | 70 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 872.00 | | | 214 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 609.00 | | 417 609.00 | 417 609.00 |
FG Production vendue services | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 534.00 | | 422 534.00 | 422 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 400.00 | | | 423 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 707.00 | | | 408 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 376.00 | 1 610.00 | | 16 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 826.00 | 1 610.00 | | 13 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 458.00 | 59 458.00 | | 59 458.00 |
UX Autres créances clients | 83 529.00 | 83 529.00 | | 83 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 040.00 | 104 040.00 | | 104 040.00 |
VW T.V.A. | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 464.00 | 70 464.00 | | 70 464.00 |