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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 218.00 | 59 218.00 | | 59 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
AP Constructions | 46 517.00 | 46 096.00 | 421.00 | 46 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 285.00 | 44 677.00 | 7 609.00 | 52 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 180.00 | 222 717.00 | 90 464.00 | 313 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 513.00 | 378 280.00 | 100 233.00 | 478 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BZ Autres créances | 86 151.00 | | 86 151.00 | 86 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 116 326.00 | | 116 326.00 | 116 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 924.00 | | 374 924.00 | 374 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 436.00 | 378 280.00 | 475 156.00 | 853 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -43 242.00 | -29 002.00 | | -43 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 619.00 | -14 240.00 | | -15 619.00 |
DL TOTAL (I) | -10 010.00 | 5 608.00 | | -10 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 022.00 | 143 610.00 | | 105 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 268.00 | 73 801.00 | | 41 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 958.00 | 194 253.00 | | 263 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 918.00 | 91 714.00 | | 74 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 166.00 | 503 378.00 | | 485 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 156.00 | 508 986.00 | | 475 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 360.00 | 398 872.00 | | 416 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
FD Production vendue biens | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
FG Production vendue services | 1 715 945.00 | | 1 715 945.00 | 1 715 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 148.00 | | 1 754 148.00 | 1 754 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 905.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 134.00 | 3 847.00 | | 7 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 134.00 | 3 847.00 | | 7 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 279.00 | 2 741.00 | | 2 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279.00 | 2 741.00 | | 2 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 854.00 | 1 107.00 | | 4 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 066.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 932.00 | 1 951 915.00 | | 1 771 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 550.00 | 1 966 156.00 | | 1 787 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 619.00 | -14 240.00 | | -15 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 804.00 | | 1 709.00 | 476 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 274.00 | | 1 709.00 | 410 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 187.00 | 38 093.00 | | 340 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 396.00 | 38 093.00 | | 275 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 958.00 | 263 958.00 | | 263 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
UX Autres créances clients | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
VB T. V. A. | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 506.00 | 35 700.00 | 68 806.00 | 104 506.00 |
VI Groupe et associés | 41 268.00 | 41 268.00 | | 41 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 211.00 | | | 34 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 685.00 | 115 946.00 | 1 739.00 | 117 685.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 166.00 | 416 360.00 | 68 806.00 | 485 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |