| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 218.00 | 59 218.00 | | 59 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 489.00 | 7 458.00 | 30.00 | 7 489.00 |
AP Constructions | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 881.00 | 32 721.00 | 4 160.00 | 36 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 519.00 | 318 111.00 | 22 407.00 | 340 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 856.00 | 463 259.00 | 26 597.00 | 489 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BZ Autres créances | 190 754.00 | | 190 754.00 | 190 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 188 421.00 | | 188 421.00 | 188 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 020.00 | | 473 020.00 | 473 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 876.00 | 463 259.00 | 499 617.00 | 962 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | | 15 300.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 496.00 | -47 295.00 | | 1 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 131.00 | 101 490.00 | | 99 131.00 |
DL TOTAL (I) | 134 176.00 | 103 046.00 | | 134 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 451.00 | 3 299.00 | | 50 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 790.00 | 258 889.00 | | 196 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 199.00 | 140 521.00 | | 118 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 441.00 | 402 709.00 | | 365 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 617.00 | 505 754.00 | | 499 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 441.00 | 402 709.00 | | 365 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 479.00 | | 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 681 229.00 | | 1 681 229.00 | 1 681 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 229.00 | | 1 681 229.00 | 1 681 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 642.00 | 2 959.00 | | 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 733.00 | 935.00 | | 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 069.00 | 205.00 | | 7 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277.00 | | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 346.00 | 205.00 | | 7 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 565.00 | 5 882.00 | | 4 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 565.00 | 5 882.00 | | 4 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 781.00 | -5 677.00 | | 2 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 492.00 | 2 313 326.00 | | 1 770 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 361.00 | 2 211 836.00 | | 1 671 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 131.00 | 101 490.00 | | 99 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 574.00 | | 7 586.00 | 515 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 304.00 | 489 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 304.00 | 423 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 868.00 | | 7 586.00 | 448 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 470.00 | 14 093.00 | 33 304.00 | 482 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 820.00 | 638.00 | | 6 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 432.00 | 13 455.00 | 33 304.00 | 416 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 790.00 | 196 790.00 | | 196 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VB T. V. A. | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
VC Groupe et associés | 70 054.00 | 70 054.00 | | 70 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 590.00 | 79 590.00 | | 79 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 599.00 | 194 599.00 | | 194 599.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 441.00 | 365 441.00 | | 365 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 486.00 | 24 393.00 | | 37 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 384.00 | 107 460.00 | | 76 384.00 |
ST Autres comptes | 269 237.00 | 304 103.00 | | 269 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 428.00 | 424 701.00 | | 312 428.00 |
YT Sous‐traitance | 1 621.00 | 1 679.00 | | 1 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 859.00 | 9 417.00 | | 7 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 345.00 | 33 810.00 | | 45 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 838.00 | 231 561.00 | | 165 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 138.00 | 215 206.00 | | 173 138.00 |
ZE Dividendes | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 670.00 | 837 944.00 | | 659 670.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |