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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 218.00 | 59 218.00 | | 59 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 489.00 | 6 182.00 | 1 307.00 | 7 489.00 |
AP Constructions | 46 517.00 | 46 402.00 | 115.00 | 46 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 784.00 | 51 493.00 | 10 291.00 | 61 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 343.00 | 284 415.00 | 35 928.00 | 320 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 089.00 | 447 710.00 | 49 379.00 | 497 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
BZ Autres créances | 109 616.00 | | 109 616.00 | 109 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 117 800.00 | | 117 800.00 | 117 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 390.00 | | 360 390.00 | 360 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 479.00 | 447 710.00 | 409 769.00 | 857 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -51 253.00 | -58 861.00 | | -51 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 958.00 | 7 607.00 | | 3 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555.00 | -2 403.00 | | 1 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 689.00 | 69 279.00 | | 36 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 818.00 | 150 860.00 | | 246 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 707.00 | 78 913.00 | | 124 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 214.00 | 366 531.00 | | 408 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 769.00 | 364 128.00 | | 409 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 398.00 | 330 424.00 | | 405 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FD Production vendue biens | 60 520.00 | | 60 520.00 | 60 520.00 |
FG Production vendue services | 1 926 851.00 | | 1 926 851.00 | 1 926 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 515.00 | | 1 987 515.00 | 1 987 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 115.00 | |
GE Autres charges | | | 3 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | 1 003.00 | | 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | 1 003.00 | | 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 400.00 | 5 066.00 | | 17 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 400.00 | 5 066.00 | | 17 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 604.00 | -4 063.00 | | -16 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 136.00 | 1 876 531.00 | | 2 000 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 178.00 | 1 868 923.00 | | 1 996 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 958.00 | 7 607.00 | | 3 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 890.00 | | 14 198.00 | 482 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 574.00 | | 1 915.00 | 5 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 360.00 | | 12 283.00 | 416 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 595.00 | 35 115.00 | | 412 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | 608.00 | | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 803.00 | 34 507.00 | | 347 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 818.00 | 246 818.00 | | 246 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
UX Autres créances clients | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VB T. V. A. | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
VC Groupe et associés | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 215.00 | 33 399.00 | 2 816.00 | 36 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 116.00 | 131 377.00 | 1 739.00 | 133 116.00 |
VW T.V.A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 214.00 | 405 398.00 | 2 816.00 | 408 214.00 |