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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 218.00 | 59 218.00 | | 59 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
AP Constructions | 46 517.00 | 46 249.00 | 268.00 | 46 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 091.00 | 47 970.00 | 6 121.00 | 54 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 752.00 | 253 585.00 | 62 167.00 | 315 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 890.00 | 412 595.00 | 70 296.00 | 482 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BZ Autres créances | 62 523.00 | | 62 523.00 | 62 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 118 103.00 | | 118 103.00 | 118 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 833.00 | | 293 833.00 | 293 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 723.00 | 412 595.00 | 364 128.00 | 776 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -58 861.00 | -43 242.00 | | -58 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 607.00 | -15 619.00 | | 7 607.00 |
DL TOTAL (I) | -2 403.00 | -10 010.00 | | -2 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 279.00 | 105 022.00 | | 69 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 479.00 | 41 268.00 | | 67 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 860.00 | 263 958.00 | | 150 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 913.00 | 74 918.00 | | 78 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 531.00 | 485 166.00 | | 366 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 128.00 | 475 156.00 | | 364 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 424.00 | 416 360.00 | | 330 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 513.00 | | 4 378.00 | 478 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 983.00 | | 4 378.00 | 411 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 280.00 | 34 315.00 | | 378 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 489.00 | 34 315.00 | | 313 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 860.00 | 150 860.00 | | 150 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 698.00 | 32 591.00 | 36 107.00 | 68 698.00 |
VI Groupe et associés | 67 479.00 | 67 479.00 | | 67 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 436.00 | 70 436.00 | | 70 436.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 531.00 | 330 424.00 | 36 107.00 | 366 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |