| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 218.00 | 59 218.00 | | 59 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 489.00 | 6 820.00 | 668.00 | 7 489.00 |
AP Constructions | 46 517.00 | 46 517.00 | | 46 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 784.00 | 55 631.00 | 6 153.00 | 61 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 567.00 | 314 284.00 | 26 282.00 | 340 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 515 574.00 | 482 470.00 | 33 104.00 | 515 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
BZ Autres créances | 196 180.00 | | 196 180.00 | 196 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 141 565.00 | | 141 565.00 | 141 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 650.00 | | 472 650.00 | 472 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 224.00 | 482 470.00 | 505 754.00 | 988 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -47 295.00 | -51 253.00 | | -47 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 490.00 | 3 958.00 | | 101 490.00 |
DL TOTAL (I) | 103 046.00 | 1 555.00 | | 103 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 299.00 | 36 689.00 | | 3 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 889.00 | 246 818.00 | | 258 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 521.00 | 124 707.00 | | 140 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 709.00 | 408 214.00 | | 402 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 754.00 | 409 769.00 | | 505 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 709.00 | 408 214.00 | | 402 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 474.00 | | 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 304 644.00 | | 2 304 644.00 | 2 304 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 262.00 | | 2 305 262.00 | 2 305 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 695.00 | | 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | 797.00 | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 882.00 | 17 400.00 | | 5 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 882.00 | 17 400.00 | | 5 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 677.00 | -16 604.00 | | -5 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 326.00 | 2 000 136.00 | | 2 313 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 836.00 | 1 996 178.00 | | 2 211 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 490.00 | 3 958.00 | | 101 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 089.00 | | 20 224.00 | 497 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 739.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 739.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 739.00 | 515 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 644.00 | | 20 224.00 | 428 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 710.00 | 34 760.00 | | 447 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 182.00 | 638.00 | | 6 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 310.00 | 34 122.00 | | 382 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 889.00 | 258 889.00 | | 258 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 674.00 | 78 674.00 | | 78 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
UX Autres créances clients | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VB T. V. A. | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
VC Groupe et associés | 154 919.00 | 154 919.00 | | 154 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 930.00 | 219 930.00 | | 219 930.00 |
VW T.V.A. | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 709.00 | 402 709.00 | | 402 709.00 |