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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 146.00 | | 94 146.00 | 94 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 250.00 | 13 535.00 | 59 715.00 | 73 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BF Prêts | 384 210.00 | | 384 210.00 | 384 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419 094.00 | 419 094.00 | | 419 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 411.00 | 432 629.00 | 538 782.00 | 971 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 106.00 | | 450 106.00 | 450 106.00 |
BZ Autres créances | 1 895 762.00 | | 1 895 762.00 | 1 895 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 716 304.00 | | 716 304.00 | 716 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 455 841.00 | | 3 455 841.00 | 3 455 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 251.00 | 432 629.00 | 3 994 623.00 | 4 427 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 222 000.00 | 3 222 000.00 | | 3 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 286.00 | 167 001.00 | | 192 286.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 16.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 853.00 | 505 692.00 | | 352 853.00 |
DL TOTAL (I) | 3 767 162.00 | 3 894 709.00 | | 3 767 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 55.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 207.00 | 468 387.00 | | 181 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 148.00 | 77 118.00 | | 44 148.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | 905.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 461.00 | 546 465.00 | | 227 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 623.00 | 4 441 174.00 | | 3 994 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 348 011.00 | | 2 348 011.00 | 2 348 011.00 |
FG Production vendue services | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 569.00 | | 2 355 569.00 | 2 355 569.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 994.00 | |
GE Autres charges | | | 13 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 484.00 | 71 676.00 | | -2 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 484.00 | 71 776.00 | | -2 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 484.00 | 71 676.00 | | -2 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 878.00 | 68 749.00 | | 112 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 714.00 | 2 659 984.00 | | 2 425 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 861.00 | 2 154 292.00 | | 2 072 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 853.00 | 505 692.00 | | 352 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 840.00 | | 40 000.00 | 1 135 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 429.00 | 804 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 429.00 | 971 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 146.00 | | | 94 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 250.00 | | 40 000.00 | 33 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 445.00 | | | 1 008 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 541.00 | 9 994.00 | | 3 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 541.00 | 9 994.00 | | 3 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 190 940.00 | | | 4 190 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 094.00 | | | 419 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 094.00 | | | 419 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 207.00 | 181 207.00 | | 181 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UP Prêts | 384 210.00 | 215 282.00 | | 384 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419 094.00 | | | 419 094.00 |
UX Autres créances clients | 450 106.00 | | | 450 106.00 |
VB T. V. A. | 93 933.00 | | | 93 933.00 |
VC Groupe et associés | 1 801 311.00 | | | 1 801 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VP Divers | 518.00 | | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172 841.00 | 783 507.00 | 2 389 333.00 | 3 172 841.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 461.00 | 227 461.00 | | 227 461.00 |