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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 146.00 | | 94 146.00 | 94 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 251.00 | 147 972.00 | 175 278.00 | 323 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 396.00 | 147 972.00 | 269 424.00 | 417 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 244.00 | | 528 244.00 | 528 244.00 |
BZ Autres créances | 370 860.00 | | 370 860.00 | 370 860.00 |
CF Disponibilités | 1 275 322.00 | | 1 275 322.00 | 1 275 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 367.00 | | 2 175 367.00 | 2 175 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 763.00 | 147 972.00 | 2 444 791.00 | 2 592 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 8.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 861 636.00 | 1 340 054.00 | | 1 861 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 767.00 | 1 341 161.00 | | 1 862 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 122.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 710.00 | 121 963.00 | | 145 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 245.00 | | | 186 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 024.00 | 122 085.00 | | 332 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 791.00 | 1 713 246.00 | | 2 444 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 233 557.00 | | 2 233 557.00 | 2 233 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 557.00 | | 2 233 557.00 | 2 233 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 884.00 | |
GE Autres charges | | | 11 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 498 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 086 735.00 | 202 434.00 | | 1 086 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086 735.00 | 202 434.00 | | 1 086 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 086 735.00 | 202 434.00 | | 1 086 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723 969.00 | 580 339.00 | | 723 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 293.00 | 2 595 970.00 | | 3 320 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 657.00 | 1 255 916.00 | | 1 458 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 861 636.00 | 1 340 054.00 | | 1 861 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 396.00 | | | 417 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 146.00 | | | 94 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 251.00 | | | 323 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 088.00 | 34 884.00 | | 113 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 088.00 | 34 884.00 | | 113 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 710.00 | 145 710.00 | | 145 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 245.00 | 186 245.00 | | 186 245.00 |
UX Autres créances clients | 528 244.00 | 528 244.00 | | 528 244.00 |
VB T. V. A. | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 963.00 | 343 963.00 | | 343 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 045.00 | 900 045.00 | | 900 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 024.00 | 332 024.00 | | 332 024.00 |