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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 146.00 | | 94 146.00 | 94 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 251.00 | 74 660.00 | 248 590.00 | 323 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 417 397.00 | 74 660.00 | 342 736.00 | 417 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 088.00 | | 524 088.00 | 524 088.00 |
BZ Autres créances | 2 065 611.00 | | 2 065 611.00 | 2 065 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 466 568.00 | | 1 466 568.00 | 1 466 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 066 866.00 | | 4 066 866.00 | 4 066 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 261.00 | 74 660.00 | 4 409 601.00 | 4 484 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999.00 | 3 222 000.00 | | 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 095.00 | 209 929.00 | | 225 095.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 16.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 699.00 | 303 321.00 | | 72 699.00 |
DL TOTAL (I) | 298 820.00 | 3 735 266.00 | | 298 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 91.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 221 001.00 | | | 3 221 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 790.00 | 119 507.00 | | 106 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 909.00 | 2 723.00 | | 532 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860 782.00 | 122 321.00 | | 3 860 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 601.00 | 4 107 586.00 | | 4 409 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 386 293.00 | | 2 386 293.00 | 2 386 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 293.00 | | 2 386 293.00 | 2 386 293.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 428.00 | |
GE Autres charges | | | 11 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 419 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 293.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 1 000.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 3 293.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | 3 293.00 | | -712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649 670.00 | 139 391.00 | | 649 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 425.00 | 2 402 269.00 | | 2 851 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 726.00 | 2 098 948.00 | | 2 778 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 699.00 | 303 321.00 | | 72 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 129.00 | | | 1 006 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 588 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588 734.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588 734.00 | 417 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 146.00 | | | 94 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 250.00 | | 1.00 | 323 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 734.00 | | | 588 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 233.00 | 38 428.00 | | 36 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 233.00 | 38 428.00 | | 36 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 419 094.00 | | 419 094.00 | 419 094.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 094.00 | | 419 094.00 | 419 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 094.00 | | 419 094.00 | 669 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 790.00 | 106 790.00 | | 106 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 532 582.00 | 532 582.00 | | 532 582.00 |
UX Autres créances clients | 524 088.00 | 524 088.00 | | 524 088.00 |
VB T. V. A. | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
VC Groupe et associés | 2 016 867.00 | 2 016 867.00 | | 2 016 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 3 221 001.00 | 3 221 001.00 | | 3 221 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 297.00 | 2 600 297.00 | | 2 600 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 781.00 | 3 860 781.00 | | 3 860 781.00 |