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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 146.00 | | 94 146.00 | 94 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 250.00 | 36 233.00 | 287 017.00 | 323 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BF Prêts | 168 928.00 | | 168 928.00 | 168 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419 094.00 | 419 094.00 | | 419 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 130.00 | 455 327.00 | 550 803.00 | 1 006 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 006.00 | | 351 006.00 | 351 006.00 |
BZ Autres créances | 2 550 544.00 | | 2 550 544.00 | 2 550 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 262 482.00 | | 262 482.00 | 262 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 784.00 | | 3 556 784.00 | 3 556 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 913.00 | 455 327.00 | 4 107 586.00 | 4 562 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 222 000.00 | 3 222 000.00 | | 3 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 929.00 | 192 286.00 | | 209 929.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 23.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 321.00 | 352 853.00 | | 303 321.00 |
DL TOTAL (I) | 3 735 266.00 | 3 767 162.00 | | 3 735 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 161.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 507.00 | 181 207.00 | | 119 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 723.00 | 44 148.00 | | 2 723.00 |
EA Autres dettes | | 1 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 321.00 | 227 460.00 | | 122 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 586.00 | 3 994 623.00 | | 4 107 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 334 912.00 | | 2 334 912.00 | 2 334 912.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 912.00 | | 2 334 912.00 | 2 334 912.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 698.00 | |
GE Autres charges | | | 13 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 293.00 | -2 484.00 | | 2 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 293.00 | -2 484.00 | | 3 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 293.00 | -2 484.00 | | 3 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 391.00 | 112 878.00 | | 139 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 269.00 | 2 425 713.00 | | 2 402 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 948.00 | 2 072 861.00 | | 2 098 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 321.00 | 352 853.00 | | 303 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 411.00 | | 250 000.00 | 971 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 282.00 | 588 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 282.00 | 1 006 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 146.00 | | | 94 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 250.00 | | 250 000.00 | 73 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 016.00 | | | 804 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 535.00 | 22 698.00 | | 13 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 535.00 | 22 698.00 | | 13 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 190 940.00 | | | 4 190 940.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 094.00 | | | 419 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 094.00 | 250 000.00 | | 419 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 507.00 | 119 507.00 | | 119 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UP Prêts | 168 928.00 | 168 928.00 | | 168 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419 094.00 | | | 419 094.00 |
UX Autres créances clients | 351 006.00 | | | 351 006.00 |
VB T. V. A. | 111 474.00 | | | 111 474.00 |
VC Groupe et associés | 2 439 070.00 | | | 2 439 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 324.00 | 3 093 230.00 | 419 094.00 | 3 512 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 321.00 | 122 321.00 | | 122 321.00 |