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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 146.00 | | 94 146.00 | 94 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 475.00 | 158 147.00 | 263 328.00 | 421 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 306.00 | | 210 306.00 | 210 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 927.00 | 158 147.00 | 567 779.00 | 725 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 852.00 | | 379 852.00 | 379 852.00 |
BZ Autres créances | 1 153 232.00 | | 1 153 232.00 | 1 153 232.00 |
CF Disponibilités | 1 437 487.00 | | 1 437 487.00 | 1 437 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 394.00 | | 32 394.00 | 32 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 965.00 | | 3 002 965.00 | 3 002 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 892.00 | 158 147.00 | 3 570 745.00 | 3 728 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 859 627.00 | 32.00 | | 859 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 987.00 | 1 861 637.00 | | 1 370 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 712.00 | 1 862 768.00 | | 2 231 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 250 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 250 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 68.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 628.00 | | | 119 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 727.00 | 145 710.00 | | 256 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 722.00 | 186 245.00 | | 478 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 740.00 | | | 127 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 057.00 | | | 156 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 032.00 | 332 023.00 | | 1 139 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 745.00 | 2 444 791.00 | | 3 570 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 628.00 | | | 119 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 643 777.00 | | 1 643 777.00 | 1 643 777.00 |
FG Production vendue services | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 629.00 | | 1 676 629.00 | 1 676 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 330.00 | |
GE Autres charges | | | 15 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 034 966.00 | 1 086 735.00 | | 1 034 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034 966.00 | 1 086 735.00 | | 1 034 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003 271.00 | 1 086 735.00 | | 1 003 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 301.00 | 723 969.00 | | 494 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 597.00 | 3 320 293.00 | | 2 761 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 610.00 | 1 458 656.00 | | 1 390 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 987.00 | 1 861 637.00 | | 1 370 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 369 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 146.00 | | | 94 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 251.00 | | 369 380.00 | 323 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 972.00 | 39 330.00 | 29 155.00 | 147 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 972.00 | 39 330.00 | 29 155.00 | 147 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | 50 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | 50 000.00 | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 628.00 | | 119 628.00 | 119 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 727.00 | 256 727.00 | | 256 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 740.00 | 127 740.00 | | 127 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 057.00 | 156 057.00 | | 156 057.00 |
UX Autres créances clients | 379 852.00 | 379 852.00 | | 379 852.00 |
VB T. V. A. | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 884.00 | 190 884.00 | | 190 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478 629.00 | 478 629.00 | | 478 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913 215.00 | 913 215.00 | | 913 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 478.00 | 1 565 478.00 | | 1 565 478.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 032.00 | 1 019 404.00 | 119 628.00 | 1 139 032.00 |