| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 527.00 | 78 818.00 | 45 709.00 | 124 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 306.00 | 276 962.00 | 46 344.00 | 323 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 767.00 | | 62 767.00 | 62 767.00 |
BZ Autres créances | 43 552.00 | | 43 552.00 | 43 552.00 |
CF Disponibilités | 351 537.00 | | 351 537.00 | 351 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 440.00 | | 460 440.00 | 460 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 747.00 | 276 962.00 | 506 785.00 | 783 747.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 198 144.00 | 198 144.00 | | 198 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 285 395.00 | 253 978.00 | | 285 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 523.00 | 31 417.00 | | -20 523.00 |
DL TOTAL (I) | 273 122.00 | 293 645.00 | | 273 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 293.00 | 8 031.00 | | 8 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 799.00 | 89 225.00 | | 85 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 787.00 | 5 540.00 | | 9 787.00 |
EA Autres dettes | 129 785.00 | 101 566.00 | | 129 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 663.00 | 204 362.00 | | 233 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 785.00 | 498 007.00 | | 506 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 081.00 | | 44 081.00 | 44 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 081.00 | | 44 081.00 | 44 081.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 653.00 | 7 925.00 | | -2 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 876.00 | 110 359.00 | | 56 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 399.00 | 78 942.00 | | 77 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 523.00 | 31 417.00 | | -20 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 544.00 | | | 301 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 380.00 | | | 187 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 030.00 | | | 112 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 471.00 | 26 491.00 | | 250 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 380.00 | 10 764.00 | | 187 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 091.00 | 15 728.00 | | 63 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 799.00 | 85 799.00 | | 85 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 077.00 | 138 077.00 | | 138 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 903.00 | 108 903.00 | | 108 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 663.00 | 233 663.00 | | 233 663.00 |