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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 492.00 | 95 469.00 | 11 022.00 | 106 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 339.00 | 327 242.00 | 18 097.00 | 345 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 764.00 | | 42 764.00 | 42 764.00 |
BZ Autres créances | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
CF Disponibilités | 403 439.00 | | 403 439.00 | 403 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 468.00 | | 474 468.00 | 474 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 807.00 | 327 242.00 | 492 565.00 | 819 807.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 238 847.00 | 231 773.00 | 7 074.00 | 238 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 308 238.00 | 290 959.00 | | 308 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 525.00 | 17 279.00 | | -31 525.00 |
DL TOTAL (I) | 284 963.00 | 316 488.00 | | 284 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 921.00 | 5 716.00 | | 2 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 771.00 | 63 135.00 | | 42 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 111.00 | 7 761.00 | | 11 111.00 |
EA Autres dettes | 150 798.00 | 120 861.00 | | 150 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 602.00 | 197 474.00 | | 207 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 565.00 | 513 962.00 | | 492 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 602.00 | 197 474.00 | | 207 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 207.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 689.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 856.00 | 22 718.00 | | 16 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 056.00 | 22 718.00 | | 22 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 988.00 | 22 718.00 | | 21 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 082.00 | 4 082.00 | | -4 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 260.00 | 110 246.00 | | 40 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 785.00 | 92 967.00 | | 71 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 525.00 | 17 279.00 | | -31 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 456.00 | | 28 298.00 | 368 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 549.00 | | 28 298.00 | 210 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 091.00 | 26 323.00 | 345 339.00 | 25 091.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 238 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 323.00 | 106 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 815.00 | | | 132 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 876.00 | 35 689.00 | 26 323.00 | 317 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 447.00 | 24 325.00 | | 207 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 428.00 | 11 364.00 | 26 323.00 | 110 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 798.00 | 150 798.00 | | 150 798.00 |
UX Autres créances clients | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
VB T. V. A. | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VI Groupe et associés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 029.00 | 71 029.00 | | 71 029.00 |
VW T.V.A. | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 602.00 | 207 602.00 | | 207 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
ST Autres comptes | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
YT Sous‐traitance | 487.00 | | | 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 201.00 | | | 32 201.00 |