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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 324.00 | 106 347.00 | 977.00 | 107 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 039.00 | 356 061.00 | 977.00 | 357 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BZ Autres créances | 27 655.00 | 8 500.00 | 19 155.00 | 27 655.00 |
CF Disponibilités | 381 978.00 | | 381 978.00 | 381 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 535.00 | 8 500.00 | 405 035.00 | 413 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 574.00 | 364 561.00 | 406 013.00 | 770 574.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 249 714.00 | 249 714.00 | | 249 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 221 539.00 | | | 221 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 115.00 | | | -30 115.00 |
DL TOTAL (I) | 199 673.00 | | | 199 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224.00 | | | 224.00 |
EA Autres dettes | 158 241.00 | | | 158 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 339.00 | | | 206 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 013.00 | | | 406 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 339.00 | | | 206 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 115.00 | | | -30 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 039.00 | | 474.00 | 357 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249 240.00 | | 474.00 | 249 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474.00 | 357 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 249 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 474.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474.00 | | | 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 324.00 | | | 107 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 460.00 | 8 600.00 | | 347 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 642.00 | 3 072.00 | | 246 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 818.00 | 5 528.00 | | 100 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 241.00 | 158 241.00 | | 158 241.00 |
UX Autres créances clients | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VB T. V. A. | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VI Groupe et associés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 339.00 | 206 339.00 | | 206 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | | | 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
ST Autres comptes | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 768.00 | | | 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 635.00 | | | 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |