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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 324.00 | 100 818.00 | 6 505.00 | 107 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 039.00 | 347 460.00 | 9 578.00 | 357 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BZ Autres créances | 24 912.00 | 8 500.00 | 16 412.00 | 24 912.00 |
CF Disponibilités | 410 060.00 | | 410 060.00 | 410 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 846.00 | 8 500.00 | 432 346.00 | 440 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 885.00 | 355 960.00 | 441 924.00 | 797 885.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 249 240.00 | 246 642.00 | 2 598.00 | 249 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 276 713.00 | 308 238.00 | | 276 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 173.00 | -31 525.00 | | -55 173.00 |
DL TOTAL (I) | 229 789.00 | 284 963.00 | | 229 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 894.00 | 2 921.00 | | 10 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 270.00 | 42 771.00 | | 42 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553.00 | 11 111.00 | | 553.00 |
EA Autres dettes | 158 416.00 | 150 798.00 | | 158 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 135.00 | 207 602.00 | | 212 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 924.00 | 492 565.00 | | 441 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 135.00 | 207 602.00 | | 212 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
FN Production immobilisée | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 856.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 68.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 68.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 21 988.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 306.00 | 40 260.00 | | 16 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 480.00 | 71 785.00 | | 71 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 173.00 | -31 525.00 | | -55 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 339.00 | | 13 028.00 | 345 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 847.00 | | 10 392.00 | 238 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 357 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 249 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 107 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 492.00 | | 2 161.00 | 106 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 242.00 | 21 547.00 | 1 329.00 | 327 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 773.00 | 14 869.00 | | 231 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 469.00 | 6 678.00 | 1 329.00 | 95 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 416.00 | 158 416.00 | | 158 416.00 |
UX Autres créances clients | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VB T. V. A. | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VI Groupe et associés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 135.00 | 212 135.00 | | 212 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | | | 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
ST Autres comptes | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
YT Sous‐traitance | 85.00 | | | 85.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 836.00 | | | 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 805.00 | | | 39 805.00 |