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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 816.00 | 110 429.00 | 22 387.00 | 132 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 456.00 | 317 876.00 | 50 580.00 | 368 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
BZ Autres créances | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
CF Disponibilités | 420 769.00 | | 420 769.00 | 420 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 382.00 | | 463 382.00 | 463 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 838.00 | 317 876.00 | 513 962.00 | 831 838.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210 549.00 | 207 448.00 | 3 101.00 | 210 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 290 959.00 | 264 872.00 | | 290 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 279.00 | 26 088.00 | | 17 279.00 |
DL TOTAL (I) | 316 488.00 | 299 209.00 | | 316 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 716.00 | 26.00 | | 5 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 135.00 | 85 393.00 | | 63 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 761.00 | 14 897.00 | | 7 761.00 |
EA Autres dettes | 120 861.00 | 115 908.00 | | 120 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 474.00 | 216 223.00 | | 197 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 962.00 | 515 433.00 | | 513 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 474.00 | 216 223.00 | | 197 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 090.00 | | 65 090.00 | 65 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 090.00 | | 65 090.00 | 65 090.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 718.00 | 13 849.00 | | 22 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 718.00 | 13 849.00 | | 22 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 718.00 | 13 090.00 | | 22 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 5 680.00 | | 4 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 246.00 | 105 723.00 | | 110 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 967.00 | 79 636.00 | | 92 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 279.00 | 26 088.00 | | 17 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 702.00 | | 25 754.00 | 342 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 144.00 | | 12 405.00 | 198 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 067.00 | | 10 024.00 | 15 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 491.00 | | 3 325.00 | 129 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 754.00 | 25 123.00 | | 292 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 144.00 | 9 304.00 | | 198 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 610.00 | 15 819.00 | | 94 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 135.00 | 63 135.00 | | 63 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 577.00 | 126 577.00 | | 126 577.00 |
UX Autres créances clients | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VP Divers | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 474.00 | 197 474.00 | | 197 474.00 |