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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 151.00 | 14 041.00 | 8 110.00 | 22 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324 600.00 | | 324 600.00 | 324 600.00 |
AP Constructions | | 26 943.00 | -26 943.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 582.00 | 72 236.00 | 33 346.00 | 105 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 886.00 | 113 220.00 | 350 666.00 | 463 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 678.00 | 425.00 | 57 253.00 | 57 678.00 |
BZ Autres créances | 42 394.00 | | 42 394.00 | 42 394.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 238.00 | 425.00 | 113 813.00 | 114 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 124.00 | 113 645.00 | 464 479.00 | 578 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 065.00 | 61 130.00 | | 51 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 301.00 | 49 935.00 | | 43 301.00 |
DL TOTAL (I) | 105 366.00 | 122 065.00 | | 105 366.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 12 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 12 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 950.00 | 56 735.00 | | 127 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 919.00 | 55 408.00 | | 55 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 687.00 | 35 038.00 | | 23 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 766.00 | 118 131.00 | | 101 766.00 |
EA Autres dettes | | 5 954.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 112.00 | 319 058.00 | | 357 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 479.00 | 453 123.00 | | 464 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 075.00 | | | 433 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 582.00 | | | 105 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 448.00 | 4 772.00 | | 108 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 662.00 | 2 517.00 | | 96 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 10 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
6T Sur comptes clients | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 839.00 | | 10 000.00 | 18 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 919.00 | 55 919.00 | | 55 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 192.00 | 111 640.00 | 11 552.00 | 123 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 112.00 | 294 964.00 | 62 148.00 | 357 112.00 |