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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 151.00 | 21 476.00 | 675.00 | 22 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 100.00 | | 232 100.00 | 232 100.00 |
AP Constructions | | 29 449.00 | -29 449.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 082.00 | 73 215.00 | 33 867.00 | 107 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 886.00 | 124 140.00 | 248 745.00 | 372 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 406.00 | 5 297.00 | 156 109.00 | 161 406.00 |
BZ Autres créances | 209 602.00 | | 209 602.00 | 209 602.00 |
CF Disponibilités | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 115.00 | 5 297.00 | 381 818.00 | 387 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 001.00 | 129 437.00 | 630 563.00 | 760 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 308.00 | | | 70 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
DL TOTAL (I) | 97 949.00 | | | 97 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 269.00 | | | 62 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 367.00 | | | 67 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 583.00 | | | 133 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 059.00 | | | 170 059.00 |
EA Autres dettes | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 614.00 | | | 532 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 563.00 | | | 630 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 690.00 | | | 493 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 386.00 | | 1 500.00 | 371 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 251.00 | | | 254 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 582.00 | | 1 500.00 | 105 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 798.00 | 5 343.00 | | 118 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 321.00 | 4 155.00 | | 17 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 477.00 | 1 188.00 | | 101 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 459.00 | 5 297.00 | 2 459.00 | 2 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 459.00 | 5 297.00 | 2 459.00 | 2 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 459.00 | 5 297.00 | 28 459.00 | 28 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 297.00 | 2 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 583.00 | 133 583.00 | | 133 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 307.00 | 77 307.00 | | 77 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 409.00 | 45 409.00 | | 45 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
UX Autres créances clients | 155 050.00 | 155 050.00 | | 155 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
VB T. V. A. | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VC Groupe et associés | 184 948.00 | 184 948.00 | | 184 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 752.00 | 22 828.00 | 38 923.00 | 61 752.00 |
VI Groupe et associés | 66 217.00 | 66 217.00 | | 66 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 791.00 | 376 883.00 | 17 908.00 | 394 791.00 |
VW T.V.A. | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 614.00 | 493 690.00 | 38 923.00 | 532 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
ST Autres comptes | 213 995.00 | | | 213 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 819.00 | | | 113 819.00 |
YT Sous‐traitance | 78 131.00 | | | 78 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 092.00 | | | 306 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 094.00 | | | 413 094.00 |