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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 100.00 | | 232 100.00 | 232 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 306.00 | 86 750.00 | 10 556.00 | 97 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 689.00 | 102 541.00 | 254 148.00 | 356 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 599.00 | 6 222.00 | 208 378.00 | 214 599.00 |
BZ Autres créances | 215 282.00 | | 215 282.00 | 215 282.00 |
CF Disponibilités | 197 556.00 | | 197 556.00 | 197 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 937.00 | 6 222.00 | 626 715.00 | 632 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 626.00 | 108 763.00 | 880 864.00 | 989 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 838.00 | 86 949.00 | | 98 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 017.00 | 11 889.00 | | 90 017.00 |
DL TOTAL (I) | 199 854.00 | 109 838.00 | | 199 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 188.00 | 399 141.00 | | 198 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 44 369.00 | | 1 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 828.00 | 187 702.00 | | 135 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 764.00 | 193 341.00 | | 202 764.00 |
EA Autres dettes | 4 798.00 | 3 130.00 | | 4 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 681.00 | 120 800.00 | | 137 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 009.00 | 948 484.00 | | 681 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 864.00 | 1 058 321.00 | | 880 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 058.00 | 948 484.00 | | 498 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 218.00 | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 075.00 | | 818 075.00 | 818 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 075.00 | | 818 075.00 | 818 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 6 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | 6 262.00 | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | 6 262.00 | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 991.00 | 6 262.00 | | -3 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 007.00 | 4 623.00 | | 35 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 935.00 | 816 129.00 | | 826 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 918.00 | 804 240.00 | | 736 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 017.00 | 11 889.00 | | 90 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 989.00 | | 1 700.00 | 354 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 891.00 | | | 247 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 606.00 | | 1 700.00 | 95 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 888.00 | 1 653.00 | | 100 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 097.00 | 1 653.00 | | 85 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 894.00 | 1 131.00 | 5 804.00 | 10 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 894.00 | 1 131.00 | 5 804.00 | 10 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 894.00 | 1 131.00 | 5 804.00 | 10 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 131.00 | 5 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 828.00 | 135 828.00 | | 135 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 762.00 | 70 762.00 | | 70 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 249.00 | 51 249.00 | | 51 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 681.00 | 137 681.00 | | 137 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
UX Autres créances clients | 207 164.00 | 207 164.00 | | 207 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
VB T. V. A. | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VC Groupe et associés | 189 162.00 | 189 162.00 | | 189 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 944.00 | 15 593.00 | 182 351.00 | 197 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 953.00 | | | 200 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 874.00 | 439 438.00 | 7 436.00 | 446 874.00 |
VW T.V.A. | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 409.00 | 498 058.00 | 182 351.00 | 680 409.00 |