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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 151.00 | 17 321.00 | 4 830.00 | 22 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 100.00 | | 232 100.00 | 232 100.00 |
AP Constructions | | 28 849.00 | -28 849.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 582.00 | 72 628.00 | 32 954.00 | 105 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 386.00 | 118 798.00 | 252 588.00 | 371 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 315.00 | 2 459.00 | 29 857.00 | 32 315.00 |
BZ Autres créances | 203 259.00 | | 203 259.00 | 203 259.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 777.00 | 2 459.00 | 243 318.00 | 245 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 163.00 | 121 256.00 | 495 907.00 | 617 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 366.00 | 51 065.00 | | 34 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 942.00 | 43 301.00 | | 35 942.00 |
DL TOTAL (I) | 81 308.00 | 105 366.00 | | 81 308.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 2 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 2 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 030.00 | 127 950.00 | | 93 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 726.00 | 55 919.00 | | 9 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 061.00 | 23 687.00 | | 41 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 632.00 | 101 766.00 | | 166 632.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 790.00 | 47 790.00 | | 77 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 599.00 | 357 112.00 | | 388 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 907.00 | 464 479.00 | | 495 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 886.00 | | | 463 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 500.00 | 371 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 500.00 | 254 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 751.00 | | | 346 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 582.00 | | | 105 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 220.00 | 5 578.00 | | 113 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 041.00 | 3 280.00 | | 14 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 179.00 | 2 298.00 | | 99 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 26 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 425.00 | 2 459.00 | 425.00 | 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425.00 | 2 459.00 | 425.00 | 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 425.00 | 28 459.00 | 2 425.00 | 2 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 459.00 | 2 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 946.00 | 70 946.00 | | 70 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 790.00 | 77 790.00 | | 77 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
UX Autres créances clients | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | | | 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VC Groupe et associés | 183 855.00 | | | 183 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 792.00 | 26 845.00 | 35 947.00 | 62 792.00 |
VI Groupe et associés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 320.00 | 245 768.00 | 11 552.00 | 257 320.00 |
VW T.V.A. | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 599.00 | 352 652.00 | 35 947.00 | 388 599.00 |