| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 100.00 | | 232 100.00 | 232 100.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 606.00 | 85 097.00 | 10 509.00 | 95 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 989.00 | 100 888.00 | 254 101.00 | 354 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 078.00 | 10 894.00 | 171 184.00 | 182 078.00 |
BZ Autres créances | 219 624.00 | | 219 624.00 | 219 624.00 |
CF Disponibilités | 407 285.00 | | 407 285.00 | 407 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 114.00 | 10 894.00 | 804 220.00 | 815 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 103.00 | 111 782.00 | 1 058 321.00 | 1 170 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 949.00 | 70 308.00 | | 86 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 889.00 | 16 641.00 | | 11 889.00 |
DL TOTAL (I) | 109 838.00 | 97 949.00 | | 109 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 141.00 | 62 269.00 | | 399 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 369.00 | 67 367.00 | | 44 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 702.00 | 133 583.00 | | 187 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 342.00 | 170 059.00 | | 193 342.00 |
EA Autres dettes | 3 130.00 | 17 437.00 | | 3 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 800.00 | 81 900.00 | | 120 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 483.00 | 532 614.00 | | 948 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 321.00 | 630 563.00 | | 1 058 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 671.00 | | 805 671.00 | 805 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 671.00 | | 805 671.00 | 805 671.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 597.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 262.00 | 1 680.00 | | 6 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 262.00 | 27 680.00 | | 6 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 262.00 | 3 680.00 | | 6 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 76.00 | | 4 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 129.00 | 1 488 507.00 | | 816 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 240.00 | 1 471 865.00 | | 804 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 889.00 | 16 641.00 | | 11 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 886.00 | | 7 190.00 | 372 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 11 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 086.00 | 354 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 360.00 | 247 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 666.00 | 95 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 251.00 | | | 254 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 082.00 | | 7 190.00 | 107 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 140.00 | 1 774.00 | 25 026.00 | 124 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 476.00 | 675.00 | 6 360.00 | 21 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 664.00 | 1 099.00 | 18 666.00 | 102 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 297.00 | 5 597.00 | | 5 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 297.00 | 5 597.00 | | 5 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 297.00 | 5 597.00 | | 5 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 702.00 | 187 702.00 | | 187 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 499.00 | 62 499.00 | | 62 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 812.00 | 69 812.00 | | 69 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 800.00 | 120 800.00 | | 120 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
UX Autres créances clients | 169 039.00 | 169 039.00 | | 169 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
VB T. V. A. | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
VC Groupe et associés | 185 248.00 | 185 248.00 | | 185 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 923.00 | 380 979.00 | 17 944.00 | 398 923.00 |
VI Groupe et associés | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 321.00 | 394 790.00 | 24 531.00 | 419 321.00 |
VW T.V.A. | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 483.00 | 930 539.00 | 17 944.00 | 948 483.00 |