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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 234.00 | 13 102.00 | 3 132.00 | 16 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 634.00 | 13 102.00 | 5 532.00 | 18 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 773.00 | 73 732.00 | 275 041.00 | 348 773.00 |
BZ Autres créances | 1 481 151.00 | | 1 481 151.00 | 1 481 151.00 |
CF Disponibilités | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 116.00 | 73 732.00 | 1 757 384.00 | 1 831 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 750.00 | 86 834.00 | 1 762 916.00 | 1 849 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 293.00 | | | -171 293.00 |
DL TOTAL (I) | -143 643.00 | | | -143 643.00 |
DP Provisions pour risques | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 445.00 | | | 168 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 369.00 | | | 1 449 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 465.00 | | | 218 465.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 758.00 | | | 1 841 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 916.00 | | | 1 762 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 758.00 | | | 1 841 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FG Production vendue services | 1 380 810.00 | | 1 380 810.00 | 1 380 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 875.00 | | 1 380 875.00 | 1 380 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -16 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -16 572.00 | | | -16 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 087.00 | | | 65 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 554.00 | | | -55 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 905.00 | | | 1 380 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 197.00 | | | 1 552 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 293.00 | | | -171 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 477.00 | | 3 034.00 | 27 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 876.00 | 18 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 876.00 | 16 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 077.00 | | 3 034.00 | 25 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 404.00 | 2 352.00 | 2 653.00 | 13 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 404.00 | 2 352.00 | 2 653.00 | 13 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 126.00 | 60 875.00 | 10 200.00 | 14 126.00 |
6T Sur comptes clients | 431.00 | 73 300.00 | | 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431.00 | 73 300.00 | | 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 557.00 | 134 175.00 | 10 200.00 | 14 557.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 875.00 | 10 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 682.00 | 100 682.00 | | 100 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 206.00 | 109 206.00 | | 109 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 348 510.00 | | | 348 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
VC Groupe et associés | 1 235 166.00 | | | 1 235 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 445.00 | 168 445.00 | | 168 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 449 369.00 | 1 449 369.00 | | 1 449 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 199 855.00 | | | 199 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 546.00 | 1 829 883.00 | 2 663.00 | 1 832 546.00 |
VW T.V.A. | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 758.00 | 1 841 758.00 | | 1 841 758.00 |