| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 234.00 | 15 188.00 | 1 047.00 | 16 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 634.00 | 15 188.00 | 3 447.00 | 18 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 486.00 | 40 143.00 | 249 343.00 | 289 486.00 |
BZ Autres créances | 1 686 727.00 | | 1 686 727.00 | 1 686 727.00 |
CF Disponibilités | 84 104.00 | | 84 104.00 | 84 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 318.00 | 40 143.00 | 2 020 175.00 | 2 060 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 952.00 | 55 330.00 | 2 023 622.00 | 2 078 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | -37.00 | | | -37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -171 293.00 | | | -171 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 085.00 | | | -121 085.00 |
DL TOTAL (I) | -264 728.00 | | | -264 728.00 |
DP Provisions pour risques | 160 441.00 | | | 160 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 441.00 | | | 160 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 845.00 | | | 220 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656 801.00 | | | 1 656 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 296.00 | | | 245 296.00 |
EA Autres dettes | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 908.00 | | | 2 127 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 622.00 | | | 2 023 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 870.00 | | 1 311 870.00 | 1 311 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 870.00 | | 1 311 870.00 | 1 311 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 337.00 | |
FQ Autres produits | | | -28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 132.00 | |
GE Autres charges | | | 6 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 616.00 | | | 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 640.00 | | | 95 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 826.00 | | | 97 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 239.00 | | | -86 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 842.00 | | | 1 384 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 927.00 | | | 1 505 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 085.00 | | | -121 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 102.00 | 3 463.00 | 1 378.00 | 13 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 102.00 | 3 463.00 | 1 378.00 | 13 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 801.00 | 98 440.00 | 2 800.00 | 64 801.00 |
6T Sur comptes clients | 73 732.00 | 6 132.00 | 39 721.00 | 73 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 732.00 | 6 132.00 | 39 721.00 | 73 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 533.00 | 104 572.00 | 42 521.00 | 138 533.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 027.00 | 99 027.00 | | 99 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 098.00 | 134 098.00 | | 134 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 289 523.00 | | | 289 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -37.00 | | | -37.00 |
VB T. V. A. | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VC Groupe et associés | 1 383 373.00 | | | 1 383 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 845.00 | 44 860.00 | 175 985.00 | 220 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 656 801.00 | 1 656 801.00 | | 1 656 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 201 421.00 | | | 201 421.00 |
VP Divers | 54 762.00 | | | 54 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 613.00 | 1 976 250.00 | 2 363.00 | 1 978 613.00 |
VW T.V.A. | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 908.00 | 1 951 923.00 | 175 985.00 | 2 127 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
ST Autres comptes | 221 937.00 | | | 221 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 993.00 | | | 123 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 599.00 | | | 51 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 752.00 | | | 264 752.00 |