| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 716.00 | 16 530.00 | 4 186.00 | 20 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 116.00 | 16 530.00 | 6 586.00 | 23 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 110.00 | 19 061.00 | 283 049.00 | 302 110.00 |
BZ Autres créances | 255 434.00 | | 255 434.00 | 255 434.00 |
CF Disponibilités | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 871.00 | 19 061.00 | 541 810.00 | 560 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 987.00 | 35 591.00 | 548 396.00 | 583 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -292 378.00 | | | -292 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
DL TOTAL (I) | -224 345.00 | | | -224 345.00 |
DP Provisions pour risques | 148 643.00 | | | 148 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 643.00 | | | 148 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 740.00 | | | 197 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 669.00 | | | 182 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 345.00 | | | 231 345.00 |
EA Autres dettes | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 097.00 | | | 624 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 396.00 | | | 548 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 1 294 623.00 | | 1 294 623.00 | 1 294 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 631.00 | | 1 294 631.00 | 1 294 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 164.00 | |
GE Autres charges | | | 14 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 743.00 | | | 1 376 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 360.00 | | | 1 336 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 634.00 | | 4 482.00 | 18 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 234.00 | | 4 482.00 | 16 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 188.00 | 1 343.00 | | 15 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 188.00 | 1 343.00 | | 15 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 441.00 | 167 539.00 | 179 336.00 | 160 441.00 |
6T Sur comptes clients | 40 143.00 | 7 164.00 | 28 245.00 | 40 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 143.00 | 7 164.00 | 28 245.00 | 40 143.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 836.00 | 117 836.00 | | 117 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 267.00 | 107 267.00 | | 107 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 302 110.00 | 302 110.00 | | 302 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 740.00 | 49 186.00 | 148 554.00 | 197 740.00 |
VI Groupe et associés | 182 669.00 | 182 669.00 | | 182 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 157.00 | 112 157.00 | | 112 157.00 |
VP Divers | 105 719.00 | 105 719.00 | | 105 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 944.00 | 557 544.00 | 2 400.00 | 559 944.00 |
VW T.V.A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 097.00 | 475 544.00 | 148 554.00 | 624 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
ST Autres comptes | 210 889.00 | | | 210 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 450.00 | | | 121 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 110.00 | | | 257 110.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |