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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 583.00 | 17 928.00 | 6 656.00 | 24 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 583.00 | 17 928.00 | 6 656.00 | 24 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 317.00 | 22 795.00 | 206 522.00 | 229 317.00 |
BZ Autres créances | 207 032.00 | | 207 032.00 | 207 032.00 |
CF Disponibilités | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 930.00 | 22 795.00 | 415 135.00 | 437 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 513.00 | 40 723.00 | 421 790.00 | 462 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -251 995.00 | | | -251 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 066.00 | | | 103 066.00 |
DL TOTAL (I) | -121 279.00 | | | -121 279.00 |
DP Provisions pour risques | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 654.00 | | | 151 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 421.00 | | | 182 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 411.00 | | | 175 411.00 |
EA Autres dettes | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 823.00 | | | 520 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 790.00 | | | 421 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 478.00 | | 1 248 478.00 | 1 248 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 478.00 | | 1 248 478.00 | 1 248 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 744.00 | |
GE Autres charges | | | 4 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 532.00 | | | 127 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 924.00 | | | 129 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 492.00 | | | 112 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 554.00 | | | 1 392 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 487.00 | | | 1 289 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 066.00 | | | 103 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 116.00 | | 3 867.00 | 23 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 24 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 716.00 | | 3 867.00 | 20 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 530.00 | 1 397.00 | | 16 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 530.00 | 1 397.00 | | 16 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 643.00 | 287 644.00 | 414 041.00 | 148 643.00 |
6T Sur comptes clients | 19 061.00 | 3 744.00 | 10.00 | 19 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 061.00 | 3 744.00 | 10.00 | 19 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 705.00 | 291 387.00 | 414 051.00 | 167 705.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 135.00 | 127 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 613.00 | 117 613.00 | | 117 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UX Autres créances clients | 228 918.00 | 228 918.00 | | 228 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 654.00 | 47 000.00 | 104 654.00 | 151 654.00 |
VI Groupe et associés | 182 421.00 | 182 421.00 | | 182 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
VP Divers | 105 719.00 | 105 719.00 | | 105 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 349.00 | 435 950.00 | 399.00 | 436 349.00 |
VW T.V.A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 823.00 | 416 169.00 | 104 654.00 | 520 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
ST Autres comptes | 228 454.00 | | | 228 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 489.00 | | | 117 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 575.00 | | | 281 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |