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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 207.00 | 22 251.00 | 5 956.00 | 28 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 207.00 | 22 251.00 | 5 956.00 | 28 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 057.00 | 61 999.00 | 83 058.00 | 145 057.00 |
BZ Autres créances | 108 390.00 | | 108 390.00 | 108 390.00 |
CF Disponibilités | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 743.00 | 61 999.00 | 193 743.00 | 255 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 949.00 | 84 250.00 | 199 699.00 | 283 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -257 168.00 | -148 929.00 | | -257 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 086.00 | -108 241.00 | | -90 086.00 |
DL TOTAL (I) | -319 605.00 | -229 520.00 | | -319 605.00 |
DP Provisions pour risques | 4 648.00 | 4 148.00 | | 4 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 648.00 | 4 148.00 | | 4 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 139.00 | 101 539.00 | | 49 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 637.00 | 154 987.00 | | 282 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 014.00 | 25 663.00 | | 30 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 074.00 | 193 879.00 | | 138 074.00 |
EA Autres dettes | 14 792.00 | 2 662.00 | | 14 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 657.00 | 478 730.00 | | 514 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 699.00 | 253 358.00 | | 199 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 657.00 | 429 591.00 | | 514 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 872 635.00 | | 872 635.00 | 872 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 671.00 | | 872 671.00 | 872 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 888.00 | |
GE Autres charges | | | 6 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 650.00 | 6 005.00 | | 23 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 959.00 | 4 550.00 | | 1 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | 18 598.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 070.00 | 23 148.00 | | 40 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 779.00 | 2 661.00 | | 8 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 779.00 | 3 161.00 | | 10 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 291.00 | 19 987.00 | | 29 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 108.00 | 1 051 749.00 | | 948 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 195.00 | 1 159 990.00 | | 1 038 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 086.00 | -108 241.00 | | -90 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 584.00 | | 3 623.00 | 24 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 584.00 | | 3 623.00 | 24 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 951.00 | 2 300.00 | | 19 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 951.00 | 2 300.00 | | 19 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 148.00 | 2 000.00 | 1 500.00 | 4 148.00 |
6T Sur comptes clients | 29 111.00 | 32 888.00 | | 29 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 111.00 | 32 888.00 | | 29 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 259.00 | 34 888.00 | 1 500.00 | 33 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 888.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 987.00 | 95 987.00 | | 95 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
UX Autres créances clients | 112 937.00 | 112 936.00 | | 112 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 120.00 | 32 119.00 | | 32 120.00 |
VB T. V. A. | 11 338.00 | 11 337.00 | | 11 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -14.00 | -14.00 | | -14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
VI Groupe et associés | 282 637.00 | 282 637.00 | | 282 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 139.00 | | | 49 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VP Divers | 46 254.00 | 46 253.00 | | 46 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 447.00 | 253 447.00 | | 253 447.00 |
VW T.V.A. | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 657.00 | 514 657.00 | | 514 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
ST Autres comptes | 222 446.00 | | | 222 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 248.00 | | | 48 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 408.00 | | | 80 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 159.00 | | | 53 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 750.00 | | | 313 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |