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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AP Constructions | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 512.00 | 56 165.00 | 87 347.00 | 143 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 738.00 | 71 591.00 | 98 147.00 | 169 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 265.00 | 21 461.00 | 474 804.00 | 496 265.00 |
BZ Autres créances | 77 751.00 | | 77 751.00 | 77 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 730 512.00 | | 730 512.00 | 730 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 894.00 | 21 461.00 | 1 492 433.00 | 1 513 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 632.00 | 93 052.00 | 1 590 580.00 | 1 683 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 207.00 | 7 059.00 | | 294 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 217.00 | 293 648.00 | | 455 217.00 |
DL TOTAL (I) | 824 424.00 | 375 707.00 | | 824 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 664.00 | 185 014.00 | | 310 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 382.00 | 284 875.00 | | 349 382.00 |
EA Autres dettes | 4 119.00 | 1 754.00 | | 4 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 990.00 | 55 540.00 | | 69 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 155.00 | 527 184.00 | | 766 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 580.00 | 902 891.00 | | 1 590 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 030.00 | | 599 030.00 | 599 030.00 |
FG Production vendue services | 2 330 668.00 | 18 736.00 | 2 349 403.00 | 2 330 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 929 697.00 | 18 736.00 | 2 948 433.00 | 2 929 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -846.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 776.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 311.00 | 13 229.00 | | 10 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 311.00 | 13 229.00 | | 10 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 311.00 | 1 671.00 | | -10 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 009.00 | 95 869.00 | | 180 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 769.00 | 2 524 612.00 | | 2 949 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 551.00 | 2 230 965.00 | | 2 494 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 217.00 | 293 648.00 | | 455 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 887.00 | | 70 851.00 | 98 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 087.00 | | 70 851.00 | 75 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 824.00 | 19 767.00 | | 51 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 639.00 | 2 361.00 | | 10 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 186.00 | 17 406.00 | | 41 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 248.00 | 10 776.00 | 562.00 | 11 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 248.00 | 10 776.00 | 562.00 | 11 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 248.00 | 10 776.00 | 562.00 | 11 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 776.00 | 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 664.00 | 310 664.00 | | 310 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 185.00 | 89 185.00 | | 89 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 336.00 | 80 336.00 | | 80 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 990.00 | 69 990.00 | | 69 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 451 821.00 | | | 451 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | | | 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 444.00 | | | 44 444.00 |
VB T. V. A. | 49 966.00 | | | 49 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 000.00 | 10 303.00 | 21 697.00 | 32 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 182.00 | 583 382.00 | 10 800.00 | 594 182.00 |
VW T.V.A. | 128 178.00 | 128 178.00 | | 128 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 155.00 | 744 458.00 | 21 697.00 | 766 155.00 |