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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 487.00 | 18 394.00 | 1 092.00 | 19 487.00 |
AP Constructions | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 282.00 | 120 383.00 | 157 899.00 | 278 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 995.00 | 141 203.00 | 169 792.00 | 310 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 046.00 | 10 685.00 | 570 361.00 | 581 046.00 |
BZ Autres créances | 83 062.00 | | 83 062.00 | 83 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 534.00 | | 1 300 534.00 | 1 300 534.00 |
CF Disponibilités | 111 432.00 | | 111 432.00 | 111 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 548.00 | 10 685.00 | 2 101 863.00 | 2 112 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 543.00 | 151 889.00 | 2 271 655.00 | 2 423 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 937 753.00 | 742 924.00 | | 937 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 060.00 | 451 329.00 | | 492 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 813.00 | 1 269 253.00 | | 1 504 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 322.00 | 21 697.00 | | 11 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 346.00 | 191 534.00 | | 306 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 379.00 | 245 915.00 | | 282 379.00 |
EA Autres dettes | 35 641.00 | 3 751.00 | | 35 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 153.00 | 70 426.00 | | 131 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 841.00 | 533 322.00 | | 766 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 655.00 | 1 802 576.00 | | 2 271 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 198.00 | | 80 797.00 | 230 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 911.00 | | 80 797.00 | 199 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 652.00 | 39 552.00 | | 101 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 084.00 | 3 311.00 | | 15 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 568.00 | 36 241.00 | | 86 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 346.00 | 306 346.00 | | 306 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 161.00 | 132 161.00 | | 132 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 307.00 | 106 307.00 | | 106 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 153.00 | 131 153.00 | | 131 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 565 669.00 | 565 669.00 | | 565 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VB T. V. A. | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 322.00 | 10 448.00 | 874.00 | 11 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 752.00 | 699 952.00 | 10 800.00 | 710 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 841.00 | 765 967.00 | 874.00 | 766 841.00 |