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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 668.00 | 17 004.00 | 1 664.00 | 18 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 843.00 | 27 909.00 | 421 934.00 | 449 843.00 |
AP Constructions | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 900.00 | 332 456.00 | 459 444.00 | 791 900.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 270 993.00 | | 270 993.00 | 270 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 235.00 | 379 794.00 | 1 171 441.00 | 1 551 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 741 635.00 | | 741 635.00 | 741 635.00 |
BZ Autres créances | 63 872.00 | | 63 872.00 | 63 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 013 494.00 | | 1 013 494.00 | 1 013 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 743.00 | | 1 843 743.00 | 1 843 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 978.00 | 379 794.00 | 3 015 184.00 | 3 394 978.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 768 714.00 | 1 473 841.00 | | 768 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 471.00 | 794 874.00 | | 771 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 184.00 | 2 343 714.00 | | 1 615 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 048.00 | 6 087.00 | | 300 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 377.00 | 235 489.00 | | 281 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 538.00 | 271 113.00 | | 651 538.00 |
EA Autres dettes | 14 497.00 | 26 237.00 | | 14 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 539.00 | 114 012.00 | | 152 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 998.00 | 652 948.00 | | 1 399 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 184.00 | 2 996 662.00 | | 3 015 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 156.00 | | 473 945.00 | 1 217 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 615.00 | 288 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 251.00 | 43 615.00 | 1 551 235.00 | 96 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 251.00 | | 794 326.00 | 96 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 932.00 | | 113 579.00 | 354 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 311.00 | | 360 266.00 | 530 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 913.00 | | 100.00 | 331 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 208.00 | 147 587.00 | | 232 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 487.00 | 21 425.00 | | 23 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 721.00 | 126 161.00 | | 208 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 377.00 | 281 377.00 | | 281 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 485.00 | 76 485.00 | | 76 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 281.00 | 353 281.00 | | 353 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 539.00 | 152 539.00 | | 152 539.00 |
UP Prêts | 270 993.00 | | 270 993.00 | 270 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
UX Autres créances clients | 741 635.00 | 741 635.00 | | 741 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 048.00 | 60 704.00 | 239 344.00 | 300 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 447.00 | 830 249.00 | 288 198.00 | 1 118 447.00 |
VW T.V.A. | 186 177.00 | 186 177.00 | | 186 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 999.00 | 1 160 655.00 | 239 344.00 | 1 399 999.00 |