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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339 895.00 | 8 450.00 | 331 445.00 | 339 895.00 |
AP Constructions | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 634.00 | 206 294.00 | 225 339.00 | 431 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 251.00 | | 96 251.00 | 96 251.00 |
BF Prêts | 303 938.00 | | 303 938.00 | 303 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 156.00 | 232 208.00 | 984 948.00 | 1 217 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 952.00 | | 463 952.00 | 463 952.00 |
BZ Autres créances | 45 668.00 | | 45 668.00 | 45 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 090.00 | | 1 100 090.00 | 1 100 090.00 |
CF Disponibilités | 387 342.00 | | 387 342.00 | 387 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 714.00 | | 2 011 714.00 | 2 011 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 870.00 | 232 208.00 | 2 996 662.00 | 3 228 870.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 473 841.00 | 1 179 813.00 | | 1 473 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 874.00 | 544 027.00 | | 794 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 714.00 | 1 798 841.00 | | 2 343 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 097.00 | 874.00 | | 6 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 489.00 | 183 212.00 | | 235 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 113.00 | 280 892.00 | | 271 113.00 |
EA Autres dettes | 26 237.00 | 1 043.00 | | 26 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 012.00 | 102 953.00 | | 114 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 948.00 | 568 974.00 | | 652 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 662.00 | 2 367 815.00 | | 2 996 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 155.00 | | 883 829.00 | 383 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 828.00 | 1 217 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 354 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 828.00 | 530 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 037.00 | | 339 895.00 | 23 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 318.00 | | 222 821.00 | 349 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | 321 113.00 | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 424.00 | 87 612.00 | 49 828.00 | 194 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 594.00 | 9 893.00 | 8 000.00 | 21 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 829.00 | 77 719.00 | 41 828.00 | 172 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 489.00 | 235 489.00 | | 235 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 720.00 | 61 720.00 | | 61 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 337.00 | 83 337.00 | | 83 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 012.00 | 114 012.00 | | 114 012.00 |
UP Prêts | 303 938.00 | | 303 938.00 | 303 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
UX Autres créances clients | 463 952.00 | 463 952.00 | | 463 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 874.00 | | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 325.00 | 521 512.00 | 331 813.00 | 853 325.00 |
VW T.V.A. | 117 456.00 | 117 456.00 | | 117 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 948.00 | 652 948.00 | | 652 948.00 |