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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 037.00 | 21 594.00 | 1 443.00 | 23 037.00 |
AP Constructions | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 891.00 | 170 403.00 | 176 488.00 | 346 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 155.00 | 194 424.00 | 188 731.00 | 383 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 517 763.00 | 10 685.00 | 507 077.00 | 517 763.00 |
BZ Autres créances | 38 997.00 | | 38 997.00 | 38 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 351 132.00 | | 1 351 132.00 | 1 351 132.00 |
CF Disponibilités | 259 776.00 | | 259 776.00 | 259 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 769.00 | 10 685.00 | 2 179 084.00 | 2 189 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 924.00 | 205 109.00 | 2 367 815.00 | 2 572 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 179 813.00 | 937 753.00 | | 1 179 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 027.00 | 492 060.00 | | 544 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 841.00 | 1 504 813.00 | | 1 798 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874.00 | 11 322.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 212.00 | 306 346.00 | | 183 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 892.00 | 282 379.00 | | 280 892.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 35 641.00 | | 1 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 953.00 | 131 153.00 | | 102 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 974.00 | 766 841.00 | | 568 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 815.00 | 2 271 655.00 | | 2 367 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 995.00 | | 72 160.00 | 310 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 487.00 | | 3 550.00 | 19 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 708.00 | | 68 610.00 | 280 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 203.00 | 53 220.00 | | 141 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 394.00 | 3 200.00 | | 18 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 809.00 | 50 020.00 | | 122 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 212.00 | 183 212.00 | | 183 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 861.00 | 75 861.00 | | 75 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 953.00 | 102 953.00 | | 102 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 502 386.00 | 502 386.00 | | 502 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VB T. V. A. | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 662.00 | 578 862.00 | 10 800.00 | 589 662.00 |
VW T.V.A. | 102 291.00 | 102 291.00 | | 102 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 974.00 | 568 974.00 | | 568 974.00 |