| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 23 264.00 | 22 891.00 | 373.00 | 23 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 162.00 | 102 096.00 | 22 066.00 | 124 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 893.00 | 160 253.00 | 23 640.00 | 183 893.00 |
BF Prêts | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 514.00 | 328 935.00 | 47 579.00 | 376 514.00 |
BN En cours de production de biens | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BT Marchandises | 5 547 018.00 | 20 713.00 | 5 526 305.00 | 5 547 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 332.00 | 2 138.00 | 983 194.00 | 985 332.00 |
BZ Autres créances | 895 781.00 | | 895 781.00 | 895 781.00 |
CF Disponibilités | 352 246.00 | | 352 246.00 | 352 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432 820.00 | | 432 820.00 | 432 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 225 014.00 | 22 851.00 | 8 202 162.00 | 8 225 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 601 529.00 | 351 787.00 | 8 249 742.00 | 8 601 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 97 806.00 | 97 806.00 | | 97 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 439.00 | 188 236.00 | | 250 439.00 |
DL TOTAL (I) | 788 246.00 | 726 043.00 | | 788 246.00 |
DP Provisions pour risques | 2 998.00 | 2 386.00 | | 2 998.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 258.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 998.00 | 27 644.00 | | 2 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 270.00 | | 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 830.00 | 195 065.00 | | 210 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 592 977.00 | 6 467 722.00 | | 6 592 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 672.00 | 315 198.00 | | 328 672.00 |
EA Autres dettes | 79 939.00 | 49 708.00 | | 79 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 840.00 | 177 003.00 | | 245 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 458 497.00 | 7 204 966.00 | | 7 458 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 249 742.00 | 7 958 656.00 | | 8 249 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 247 667.00 | 7 009 903.00 | | 7 247 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 291 646.00 | | 16 291 646.00 | 16 291 646.00 |
FD Production vendue biens | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
FG Production vendue services | 1 451 589.00 | | 1 451 589.00 | 1 451 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 748 624.00 | | 17 748 624.00 | 17 748 624.00 |
FM Production stockée | | | -8 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 819 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 280 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 998.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 404 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 378.00 | 7 004.00 | | 7 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 636.00 | 7 004.00 | | 32 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 255.00 | 4 279.00 | | 25 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 255.00 | 4 279.00 | | 25 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 380.00 | 2 724.00 | | 7 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 331.00 | 83 404.00 | | 117 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 859 382.00 | 15 183 122.00 | | 17 859 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 608 942.00 | 14 994 885.00 | | 17 608 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 439.00 | 188 236.00 | | 250 439.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 285.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 170.00 | | | 378 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 976.00 | | | 332 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 473.00 | 21 057.00 | 14 425.00 | 298 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 609.00 | 21 057.00 | 14 425.00 | 278 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 644.00 | 2 998.00 | 27 644.00 | 27 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 482.00 | 20 714.00 | 63 482.00 | 63 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 878.00 | 21 289.00 | 64 316.00 | 65 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 522.00 | 24 287.00 | 91 960.00 | 93 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 592 978.00 | 6 592 978.00 | | 6 592 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 998.00 | 100 998.00 | | 100 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 920.00 | 76 920.00 | | 76 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 939.00 | 79 939.00 | | 79 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 840.00 | 245 840.00 | | 245 840.00 |
UP Prêts | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
UX Autres créances clients | 982 767.00 | | | 982 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VB T. V. A. | 212 769.00 | | | 212 769.00 |
VC Groupe et associés | 124 703.00 | | | 124 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 274.00 | | | 557 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 820.00 | | | 432 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 765.00 | 2 337 765.00 | | 2 337 765.00 |
VW T.V.A. | 80 782.00 | 80 782.00 | | 80 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 247 667.00 | 7 247 667.00 | | 7 247 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |