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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 283.00 | 21 680.00 | 2 603.00 | 24 283.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 23 264.00 | 23 073.00 | 190.00 | 23 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 531.00 | 124 084.00 | 36 447.00 | 160 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 175.00 | 228 759.00 | 333 416.00 | 562 175.00 |
BF Prêts | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 585.00 | 421 428.00 | 374 157.00 | 795 585.00 |
BN En cours de production de biens | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
BT Marchandises | 6 010 219.00 | 37 250.00 | 5 972 969.00 | 6 010 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 706.00 | 2 138.00 | 1 310 567.00 | 1 312 706.00 |
BZ Autres créances | 750 944.00 | | 750 944.00 | 750 944.00 |
CF Disponibilités | 385 694.00 | | 385 694.00 | 385 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506 612.00 | | 506 612.00 | 506 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 974 887.00 | 39 388.00 | 8 935 498.00 | 8 974 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 770 473.00 | 460 816.00 | 9 309 656.00 | 9 770 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 163 012.00 | | | 163 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 421.00 | | | 204 421.00 |
DL TOTAL (I) | 807 433.00 | | | 807 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 563.00 | | | 308 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747 903.00 | | | 1 747 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 580.00 | | | 123 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 420 529.00 | | | 5 420 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 849.00 | | | 531 849.00 |
EA Autres dettes | 90 865.00 | | | 90 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 931.00 | | | 278 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 502 223.00 | | | 8 502 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 309 656.00 | | | 9 309 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 120 352.00 | | | 8 120 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 642 340.00 | | 16 642 340.00 | 16 642 340.00 |
FD Production vendue biens | 43 576.00 | | 43 576.00 | 43 576.00 |
FG Production vendue services | 886 811.00 | | 886 811.00 | 886 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 572 729.00 | | 17 572 729.00 | 17 572 729.00 |
FM Production stockée | | | 1 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 672 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 792 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 970.00 | |
GE Autres charges | | | 9 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 358 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 550.00 | | | -10 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 824.00 | | | 66 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 672 655.00 | | | 17 672 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 468 234.00 | | | 17 468 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 421.00 | | | 204 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 804.00 | 65 793.00 | | 331 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 207.00 | 1 473.00 | | 20 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 597.00 | 64 320.00 | | 311 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 372 470.00 | 5 372 470.00 | | 5 372 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 372.00 | 131 372.00 | | 131 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 688.00 | 76 688.00 | | 76 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 931.00 | 278 931.00 | | 278 931.00 |
UP Prêts | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 644.00 | 1 145 644.00 | | 1 145 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
VB T. V. A. | 100 795.00 | 100 795.00 | | 100 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 370.00 | 11 369.00 | | 11 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 192.00 | 38 901.00 | 153 938.00 | 297 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 747 903.00 | 1 747 903.00 | | 1 747 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 155.00 | | | 533 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 376.00 | 77 376.00 | | 77 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 139.00 | 642 139.00 | | 642 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 612.00 | 506 612.00 | | 506 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 586.00 | 2 395 190.00 | 26 396.00 | 2 421 586.00 |
VW T.V.A. | 226 146.00 | 226 146.00 | | 226 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 309 604.00 | 8 051 313.00 | 153 938.00 | 8 309 604.00 |