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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 23 264.00 | 23 256.00 | 8.00 | 23 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 871.00 | 149 183.00 | 30 688.00 | 179 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 801.00 | 336 267.00 | 249 534.00 | 585 801.00 |
AX Avances et acomptes | 286 539.00 | | 286 539.00 | 286 539.00 |
BF Prêts | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 092.00 | 556 821.00 | 568 270.00 | 1 125 092.00 |
BN En cours de production de biens | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
BT Marchandises | 6 428 419.00 | 186 411.00 | 6 242 008.00 | 6 428 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 068.00 | 35 957.00 | 712 111.00 | 748 068.00 |
BZ Autres créances | 725 817.00 | | 725 817.00 | 725 817.00 |
CF Disponibilités | 424 420.00 | | 424 420.00 | 424 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 195.00 | | 372 195.00 | 372 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 725 302.00 | 222 368.00 | 8 502 934.00 | 8 725 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 850 395.00 | 779 190.00 | 9 071 204.00 | 9 850 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 314.00 | | | 158 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 529 325.00 | | | 529 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 095.00 | | | 1 013 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 890.00 | | | 238 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 134.00 | | | 732 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 867.00 | | | 218 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 029 043.00 | | | 6 029 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 840.00 | | | 347 840.00 |
EA Autres dettes | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 513.00 | | | 436 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 058 109.00 | | | 8 058 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 071 204.00 | | | 9 071 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 644 401.00 | | | 7 644 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 658 014.00 | 111 404.00 | 14 769 418.00 | 14 658 014.00 |
FD Production vendue biens | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
FG Production vendue services | 907 147.00 | | 907 147.00 | 907 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 567 120.00 | 111 404.00 | 15 678 524.00 | 15 567 120.00 |
FM Production stockée | | | -5 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 830 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 693 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 588 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 142.00 | |
GE Autres charges | | | 14 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 721 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 840 439.00 | | | 15 840 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 798 169.00 | | | 15 798 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 161.00 | | 306 152.00 | 820 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 221.00 | 1 125 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 221.00 | 1 075 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 547.00 | | 306 152.00 | 770 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 438.00 | 66 774.00 | 1 221.00 | 467 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 153.00 | 1 130.00 | | 23 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 284.00 | 65 645.00 | 1 221.00 | 444 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 029 043.00 | 6 029 043.00 | | 6 029 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 705.00 | 58 705.00 | | 58 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 251.00 | 136 251.00 | | 136 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 513.00 | 436 513.00 | | 436 513.00 |
UP Prêts | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
UX Autres créances clients | 589 754.00 | 589 754.00 | | 589 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 314.00 | | 158 314.00 | 158 314.00 |
VB T. V. A. | 96 998.00 | 96 998.00 | | 96 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 868.00 | 43 027.00 | 165 731.00 | 237 868.00 |
VI Groupe et associés | 732 134.00 | 732 134.00 | | 732 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VP Divers | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 673.00 | 80 673.00 | | 80 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 566.00 | 602 566.00 | | 602 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 195.00 | 372 195.00 | | 372 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 910.00 | 1 711 596.00 | 158 314.00 | 1 869 910.00 |
VW T.V.A. | 72 212.00 | 72 212.00 | | 72 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 839 241.00 | 7 644 400.00 | 165 731.00 | 7 839 241.00 |